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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 367.00 | 2 366.00 | | 2 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 199.00 | 7 366.00 | 15 832.00 | 23 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 753.00 | 8 200.00 | 24 553.00 | 32 753.00 |
BZ Autres créances | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
CF Disponibilités | 70 183.00 | | 70 183.00 | 70 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 135.00 | 8 200.00 | 98 935.00 | 107 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 334.00 | 15 566.00 | 114 767.00 | 130 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DH Report à nouveau | 38 190.00 | 15 522.00 | | 38 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 730.00 | 42 668.00 | | 37 730.00 |
DL TOTAL (I) | 76 760.00 | 59 029.00 | | 76 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 304.00 | 9 319.00 | | 11 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 304.00 | 9 319.00 | | 11 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 407.00 | 296.00 | | 2 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 008.00 | 2 769.00 | | 4 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 277.00 | 18 489.00 | | 18 277.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 703.00 | 23 565.00 | | 26 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 767.00 | 91 914.00 | | 114 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 143 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 243.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 299.00 | 9 770.00 | | 7 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 692.00 | 140 697.00 | | 143 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 961.00 | 98 029.00 | | 105 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 730.00 | 42 668.00 | | 37 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 777.00 | | | 29 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 578.00 | 23 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 058.00 | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 520.00 | 7 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587.00 | | | 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 326.00 | 618.00 | 6 578.00 | 13 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 268.00 | 618.00 | 4 520.00 | 11 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 319.00 | 1 985.00 | | 9 319.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 319.00 | 10 185.00 | | 9 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 587.00 | | | 587.00 |
UX Autres créances clients | 22 913.00 | | | 22 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
VB T. V. A. | 473.00 | | | 473.00 |
VI Groupe et associés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 539.00 | 36 952.00 | 587.00 | 37 539.00 |
VW T.V.A. | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 704.00 | 26 704.00 | | 26 704.00 |