| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 591.00 | | 797 591.00 | 797 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 278.00 | | 801 278.00 | 801 278.00 |
BZ Autres créances | 38 967 109.00 | | 38 967 109.00 | 38 967 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 768 387.00 | | 39 768 387.00 | 39 768 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 565 978.00 | | 40 565 978.00 | 40 565 978.00 |
CU Autres participations | 796 241.00 | | 796 241.00 | 796 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 867 680.00 | 867 680.00 | | 867 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 768.00 | 86 768.00 | | 86 768.00 |
DG Autres réserves | 671 238.00 | 892 279.00 | | 671 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 740 057.00 | -221 042.00 | | 2 740 057.00 |
DL TOTAL (I) | 4 365 742.00 | 1 625 686.00 | | 4 365 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 596.00 | 49 771.00 | | 72 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 596.00 | 49 771.00 | | 72 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 000.00 | 48 479.00 | | 14 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 793.00 | | |
EA Autres dettes | 36 113 640.00 | 36 113 640.00 | | 36 113 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 127 640.00 | 36 164 913.00 | | 36 127 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 565 978.00 | 37 840 369.00 | | 40 565 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 842.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 035 038.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 035 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 984 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 564.00 | | | 800 564.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 771.00 | 1 600 860.00 | | 49 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850 335.00 | 1 600 860.00 | | 850 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 446.00 | 1 709 834.00 | | 94 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 446.00 | 1 709 834.00 | | 94 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 755 890.00 | -108 974.00 | | 755 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 885 422.00 | 1 604 959.00 | | 2 885 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 365.00 | 1 826 001.00 | | 145 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 740 057.00 | -221 042.00 | | 2 740 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 591.00 | | | 797 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 797 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 591.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797 591.00 | | | 797 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 771.00 | 72 596.00 | 49 771.00 | 49 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 771.00 | 72 596.00 | 49 771.00 | 49 771.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 596.00 | 49 771.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 801 278.00 | 801 278.00 | | 801 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VB T. V. A. | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VC Groupe et associés | 38 963 915.00 | 38 963 915.00 | | 38 963 915.00 |
VI Groupe et associés | 36 113 640.00 | 36 113 640.00 | | 36 113 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 769 737.00 | 39 769 737.00 | 36 127 640.00 | 39 769 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 127 640.00 | 36 127 640.00 | | 36 127 640.00 |