| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 643 326.00 | 458 677.00 | 184 648.00 | 643 326.00 |
040 Immobilisations financières | 44 451.00 | | 44 451.00 | 44 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 137 777.00 | 458 677.00 | 679 099.00 | 1 137 777.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
072 Créances – Autres | 622 730.00 | 3 674.00 | 619 056.00 | 622 730.00 |
084 Disponibilités | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 008 378.00 | | 15 008 378.00 | 15 008 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 639 926.00 | 3 674.00 | 15 636 252.00 | 15 639 926.00 |
110 Total général Actif | 16 777 704.00 | 462 351.00 | 16 315 352.00 | 16 777 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 177 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 373 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 263 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 814 138.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 42 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 436.00 | |
172 Autres dettes | | | 373 397.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 24 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 450 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 315 352.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 281 510.00 | 3 073 553.00 | | 3 281 510.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 4 015.00 | 20 297.00 | | 4 015.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 293 525.00 | 3 093 851.00 | | 3 293 525.00 |
242 Autres charges externes. | 1 076 723.00 | 928 734.00 | | 1 076 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 56 682.00 | 64 160.00 | | 56 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 165 175.00 | 1 110 042.00 | | 1 165 175.00 |
252 Charges sociales | 558 531.00 | 538 657.00 | | 558 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 236.00 | 33 205.00 | | 37 236.00 |
262 Autres charges | 48.00 | 60.00 | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 894 398.00 | 2 674 860.00 | | 2 894 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | 399 127.00 | 418 990.00 | | 399 127.00 |
280 Produits financiers | 864.00 | 24 088.00 | | 864.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 722.00 | 18 124.00 | | 11 722.00 |
294 Charges financières | | 1 397.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 32 262.00 | 10 929.00 | | 32 262.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 95 291.00 | 121 703.00 | | 95 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | 263 561.00 | 312 850.00 | | 263 561.00 |