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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
AH Fonds commercial | 61 300.00 | | 61 300.00 | 61 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 583.00 | 3 052.00 | 530.00 | 3 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 450.00 | 49 863.00 | 29 587.00 | 79 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 179.00 | 55 826.00 | 93 352.00 | 149 179.00 |
BT Marchandises | 113 987.00 | | 113 987.00 | 113 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 210.00 | | 31 210.00 | 31 210.00 |
BZ Autres créances | 2 799.00 | 450.00 | 2 349.00 | 2 799.00 |
CF Disponibilités | 15 874.00 | | 15 874.00 | 15 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 281.00 | 450.00 | 169 831.00 | 170 281.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 855.00 | 56 276.00 | 272 579.00 | 328 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 399.00 | | | 74 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
DH Report à nouveau | -10 232.00 | | | -10 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 266.00 | | | -22 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
DL TOTAL (I) | 58 737.00 | | | 58 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 181.00 | | | 91 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 136.00 | | | 67 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 705.00 | | | 28 705.00 |
EA Autres dettes | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 842.00 | | | 213 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 579.00 | | | 272 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 842.00 | | | 213 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 681.00 | | | 18 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 635 451.00 | | 635 451.00 | 635 451.00 |
FG Production vendue services | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 595.00 | | 635 595.00 | 635 595.00 |
FQ Autres produits | | | 2 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 084.00 | |
GE Autres charges | | | 2 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 828.00 | | | 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 428.00 | | | 646 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 694.00 | | | 668 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 266.00 | | | -22 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 138.00 | | 5 040.00 | 144 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 211.00 | | | 64 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 994.00 | | 5 038.00 | 77 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 933.00 | | 2.00 | 1 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 743.00 | 8 084.00 | | 47 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 831.00 | 8 084.00 | | 44 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 450.00 | | | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | | | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | | | 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 136.00 | 67 136.00 | | 67 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
UX Autres créances clients | 31 073.00 | 31 073.00 | | 31 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 402.00 | 36 470.00 | 1 933.00 | 38 402.00 |
VW T.V.A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 842.00 | 203 842.00 | | 203 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
ST Autres comptes | 40 311.00 | | | 40 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 781.00 | | | 28 781.00 |
YT Sous‐traitance | 662.00 | | | 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 649.00 | | | 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 403.00 | | | 80 403.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |