| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 307 947.00 | | 307 947.00 | 307 947.00 |
AP Constructions | 10 293.00 | 8 062.00 | 2 232.00 | 10 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 648.00 | 35 143.00 | 504.00 | 35 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 311.00 | 446 685.00 | 14 626.00 | 461 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 395.00 | 490 341.00 | 327 055.00 | 817 395.00 |
BT Marchandises | 276 927.00 | 44 591.00 | 232 336.00 | 276 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 180.00 | | 31 180.00 | 31 180.00 |
BZ Autres créances | 21 381.00 | | 21 381.00 | 21 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 834.00 | | 270 834.00 | 270 834.00 |
CF Disponibilités | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 553.00 | 44 591.00 | 560 962.00 | 605 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 949.00 | 534 932.00 | 888 017.00 | 1 422 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 116 672.00 | | | 116 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 127.00 | | | 137 127.00 |
DL TOTAL (I) | 589 186.00 | | | 589 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 927.00 | | | 146 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 416.00 | | | 29 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 946.00 | | | 93 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 049.00 | | | 28 049.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 831.00 | | | 298 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 017.00 | | | 888 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 911.00 | | | 233 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 451.00 | 5 890.00 | | 484 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 001.00 | 5 890.00 | | 484 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 244.00 | 33 347.00 | | 11 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 244.00 | 33 347.00 | | 11 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 244.00 | 33 347.00 | | 11 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 416.00 | 29 416.00 | | 29 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 946.00 | 93 946.00 | | 93 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 049.00 | 28 049.00 | | 28 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 927.00 | 82 007.00 | 64 920.00 | 146 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 561.00 | 52 561.00 | | 52 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 307.00 | 52 561.00 | 1 746.00 | 54 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 831.00 | 233 911.00 | 64 920.00 | 298 831.00 |