| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 203.00 | | 345 203.00 | 345 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 382.00 | 37 625.00 | 3 757.00 | 41 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 450.00 | 95 160.00 | 12 291.00 | 107 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 985.00 | 132 785.00 | 387 201.00 | 519 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 652.00 | 13 310.00 | 269 342.00 | 282 652.00 |
BZ Autres créances | 726 512.00 | | 726 512.00 | 726 512.00 |
CF Disponibilités | 63 115.00 | | 63 115.00 | 63 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 176.00 | 13 310.00 | 1 061 866.00 | 1 075 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 161.00 | 146 095.00 | 1 449 066.00 | 1 595 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 240.00 | | | 39 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 872.00 | | | 28 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
DG Autres réserves | -51 449.00 | | | -51 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
DL TOTAL (I) | 25 369.00 | | | 25 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163 584.00 | | | 1 163 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 339.00 | | | 34 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 316.00 | | | 225 316.00 |
EA Autres dettes | 459.00 | | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 698.00 | | | 1 423 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 066.00 | | | 1 449 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 734 361.00 | | | 1 734 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 019 051.00 | | 1 019 051.00 | 1 019 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 051.00 | | 1 019 051.00 | 1 019 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 855.00 | |
GE Autres charges | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 258.00 | | | 55 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 258.00 | | | 55 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 263.00 | | | -51 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 897.00 | | | 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 662.00 | | | 1 298 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 880.00 | | | 1 293 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 335.00 | | 1 650.00 | 518 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 203.00 | | | 345 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 182.00 | | 1 650.00 | 147 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 550.00 | 5 235.00 | | 127 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 550.00 | 5 235.00 | | 127 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 727.00 | | 106 727.00 | 106 727.00 |
6T Sur comptes clients | 39 319.00 | 12 413.00 | 38 422.00 | 39 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 319.00 | 12 413.00 | 38 422.00 | 39 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 046.00 | 12 413.00 | 145 149.00 | 146 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 339.00 | 34 339.00 | | 34 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 512.00 | 368 512.00 | | 368 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 309.00 | 24 309.00 | | 24 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 765 439.00 | 1 765 439.00 | | 1 765 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 379 100.00 | 379 100.00 | | 379 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
VB T. V. A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VC Groupe et associés | 650 279.00 | 650 279.00 | | 650 279.00 |
VI Groupe et associés | 1 163 584.00 | 1 163 584.00 | | 1 163 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990 162.00 | 990 162.00 | | 990 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 827 287.00 | 3 788 498.00 | 38 788.00 | 3 827 287.00 |
VW T.V.A. | 134 959.00 | 134 959.00 | | 134 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 361.00 | 1 734 361.00 | | 1 734 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
ST Autres comptes | 123 565.00 | | | 123 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 352.00 | | | 107 352.00 |
YT Sous‐traitance | 50 813.00 | | | 50 813.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 789.00 | | | 110 789.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 465.00 | | | 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 694.00 | | | 28 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 512.00 | | | 228 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 979.00 | | | 109 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 072.00 | | | 405 072.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |