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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 279.00 | 2 280.00 | -1.00 | 2 279.00 |
AP Constructions | 9 102.00 | 4 230.00 | 4 872.00 | 9 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 667.00 | 21 969.00 | 2 698.00 | 24 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 583.00 | 61 414.00 | 5 169.00 | 66 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 756.00 | 89 893.00 | 49 863.00 | 139 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 372.00 | | 292 372.00 | 292 372.00 |
BZ Autres créances | 362 226.00 | | 362 226.00 | 362 226.00 |
CF Disponibilités | 512 708.00 | | 512 708.00 | 512 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 372.00 | | 33 372.00 | 33 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 070.00 | | 1 207 070.00 | 1 207 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 825.00 | 89 893.00 | 1 256 932.00 | 1 346 825.00 |
CU Autres participations | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 592 638.00 | | | 592 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 624.00 | | | -72 624.00 |
DL TOTAL (I) | 602 514.00 | | | 602 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 156.00 | | | 400 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 426.00 | | | 123 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 673.00 | | | 127 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 418.00 | | | 654 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 932.00 | | | 1 256 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 239.00 | | | 298 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
FG Production vendue services | 1 649 650.00 | | 1 649 650.00 | 1 649 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 200.00 | | 1 650 200.00 | 1 650 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 814.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 424.00 | | | 76 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 981.00 | | | 74 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 910.00 | | | 1 751 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 534.00 | | | 1 824 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 624.00 | | | -72 624.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 967.00 | | 4 290.00 | 138 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 502.00 | 139 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 502.00 | 100 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 564.00 | | 4 290.00 | 99 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 125.00 | | | 37 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 374.00 | 4 814.00 | 1 295.00 | 86 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 094.00 | 4 814.00 | 1 295.00 | 84 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 426.00 | 123 426.00 | | 123 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 631.00 | 48 631.00 | | 48 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
UX Autres créances clients | 291 049.00 | 291 049.00 | | 291 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VB T. V. A. | 52 885.00 | 52 885.00 | | 52 885.00 |
VC Groupe et associés | 247 679.00 | 247 679.00 | | 247 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 156.00 | 45 956.00 | 354 200.00 | 400 156.00 |
VI Groupe et associés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 534.00 | 29 534.00 | | 29 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 372.00 | 33 372.00 | | 33 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 696.00 | 695 696.00 | | 695 696.00 |
VW T.V.A. | 57 749.00 | 57 749.00 | | 57 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 438.00 | 298 239.00 | 354 200.00 | 652 438.00 |