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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 35 966.00 | 24 192.00 | 11 774.00 | 35 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 962 235.00 | 638 243.00 | 323 992.00 | 962 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 528.00 | 382 334.00 | 82 194.00 | 464 528.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 074.00 | | 33 074.00 | 33 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 497.00 | 1 055 995.00 | 474 502.00 | 1 530 497.00 |
BT Marchandises | 342 713.00 | | 342 713.00 | 342 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 477.00 | | 156 477.00 | 156 477.00 |
BZ Autres créances | 56 419.00 | | 56 419.00 | 56 419.00 |
CF Disponibilités | 201 011.00 | | 201 011.00 | 201 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 073.00 | | 759 073.00 | 759 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 570.00 | 1 055 995.00 | 1 233 575.00 | 2 289 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 674.00 | | | 29 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 492 792.00 | 492 792.00 | | 492 792.00 |
DH Report à nouveau | -117 655.00 | -60 051.00 | | -117 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 297.00 | -57 603.00 | | -46 297.00 |
DL TOTAL (I) | 658 841.00 | 705 137.00 | | 658 841.00 |
DP Provisions pour risques | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 501.00 | 346 601.00 | | 146 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 115.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 953.00 | 202 724.00 | | 240 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 026.00 | 125 288.00 | | 161 026.00 |
EA Autres dettes | 4 454.00 | 3 957.00 | | 4 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 934.00 | 726 685.00 | | 552 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 575.00 | 1 453 623.00 | | 1 233 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 876.00 | 630 482.00 | | 481 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 311.00 | | 107 048.00 | 1 436 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 33 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 862.00 | 1 530 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 262.00 | 1 462 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 094.00 | | | 34 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 143.00 | | 105 848.00 | 1 369 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 074.00 | | 1 200.00 | 33 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 563.00 | 187 695.00 | 12 262.00 | 880 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 336.00 | 187 695.00 | 12 262.00 | 869 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 953.00 | 240 953.00 | | 240 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 715.00 | 75 715.00 | | 75 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 272.00 | 65 272.00 | | 65 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 074.00 | | 33 074.00 | 33 074.00 |
UX Autres créances clients | 156 477.00 | 156 477.00 | | 156 477.00 |
VB T. V. A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 844.00 | 62 786.00 | 71 058.00 | 133 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 718.00 | | | 212 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 674.00 | | 29 674.00 | 29 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 932.00 | 25 932.00 | | 25 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 023.00 | 186 275.00 | 62 748.00 | 249 023.00 |
VW T.V.A. | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 934.00 | 481 876.00 | 71 058.00 | 552 934.00 |