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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 482.00 | 3 584.00 | 898.00 | 4 482.00 |
AH Fonds commercial | 52 594.00 | | 52 594.00 | 52 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 566.00 | 152 740.00 | 87 826.00 | 240 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 359.00 | 109 579.00 | 36 780.00 | 146 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 773.00 | 265 903.00 | 183 870.00 | 449 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 734.00 | | 44 734.00 | 44 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 681.00 | 6 823.00 | 126 859.00 | 133 681.00 |
BZ Autres créances | 264 213.00 | | 264 213.00 | 264 213.00 |
CF Disponibilités | 30 039.00 | | 30 039.00 | 30 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 005.00 | 6 823.00 | 470 182.00 | 477 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 778.00 | 272 726.00 | 654 052.00 | 926 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 500.00 | 172 500.00 | | 172 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 642.00 | 8 230.00 | | 9 642.00 |
DG Autres réserves | 50 768.00 | 23 934.00 | | 50 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 077.00 | 28 246.00 | | 34 077.00 |
DL TOTAL (I) | 266 987.00 | 232 916.00 | | 266 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 517.00 | 47 804.00 | | 94 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 882.00 | 26 362.00 | | 20 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 939.00 | | | 56 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 206.00 | 151 710.00 | | 106 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 929.00 | 147 861.00 | | 107 929.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | 7 363.00 | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 065.00 | 381 100.00 | | 387 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 052.00 | 614 010.00 | | 654 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 316.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 605 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 606 066.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 832.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 348.00 | |
GE Autres charges | | | 25 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 218.00 | 46 084.00 | | 9 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067.00 | 7 328.00 | | 1 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 151.00 | 38 756.00 | | 8 151.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 417.00 | 9 359.00 | | 7 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 678.00 | 14 624.00 | | 11 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 158.00 | 1 571 190.00 | | 1 709 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 081.00 | 1 542 944.00 | | 1 675 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 077.00 | 28 246.00 | | 34 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 395.00 | | 78 712.00 | 402 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 335.00 | 449 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 335.00 | 386 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 076.00 | | | 57 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 547.00 | | 78 712.00 | 339 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 052.00 | 38 453.00 | 19 602.00 | 247 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 984.00 | 600.00 | | 2 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 068.00 | 37 853.00 | 19 602.00 | 244 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 206.00 | 106 206.00 | | 106 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 929.00 | 107 929.00 | | 107 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
UX Autres créances clients | 133 681.00 | 133 681.00 | | 133 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 253.00 | 57 253.00 | | 57 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 264.00 | 30 987.00 | 6 277.00 | 37 264.00 |
VI Groupe et associés | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 547.00 | | | 30 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 212.00 | 264 212.00 | | 264 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 784.00 | 402 232.00 | 4 552.00 | 406 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 126.00 | 323 849.00 | 6 277.00 | 330 126.00 |