| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 395.00 | 15 955.00 | 9 440.00 | 25 395.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 75 575.00 | 32 042.00 | 43 533.00 | 75 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 616.00 | 26 348.00 | 4 269.00 | 30 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 811.00 | 112 758.00 | 85 053.00 | 197 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 954.00 | 187 104.00 | 232 850.00 | 419 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 583.00 | | 206 583.00 | 206 583.00 |
BN En cours de production de biens | 38 544.00 | | 38 544.00 | 38 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 028.00 | 1 235.00 | 731 793.00 | 733 028.00 |
BZ Autres créances | 52 934.00 | | 52 934.00 | 52 934.00 |
CF Disponibilités | 692 453.00 | | 692 453.00 | 692 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 023.00 | 1 235.00 | 1 727 788.00 | 1 729 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 977.00 | 188 338.00 | 1 960 639.00 | 2 148 977.00 |
CU Autres participations | 70 111.00 | | 70 111.00 | 70 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 800.00 | | | 213 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
DG Autres réserves | 520 782.00 | | | 520 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 208.00 | | | 176 208.00 |
DL TOTAL (I) | 928 330.00 | | | 928 330.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 162.00 | | | 181 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 851.00 | | | 39 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 472.00 | | | 74 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 941.00 | | | 210 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 102.00 | | | 442 102.00 |
EA Autres dettes | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 075.00 | | | 42 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 309.00 | | | 998 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 639.00 | | | 1 960 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 340.00 | | | 794 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 851.00 | | | 39 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 193.00 | | 26 950.00 | 424 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 189.00 | 419 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 189.00 | 304 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 213.00 | | | 45 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 363.00 | | 17 829.00 | 317 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 617.00 | | 9 121.00 | 61 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 940.00 | 45 353.00 | 31 189.00 | 172 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 974.00 | 5 982.00 | | 9 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 966.00 | 39 371.00 | 31 189.00 | 162 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 500.00 | 4 000.00 | 2 500.00 | 32 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 500.00 | 4 000.00 | 2 500.00 | 32 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
UX Autres créances clients | 731 546.00 | 731 546.00 | | 731 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VB T. V. A. | 52 413.00 | 52 413.00 | | 52 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 070.00 | 791 443.00 | 627.00 | 792 070.00 |