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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
AH Fonds commercial | 22 029.00 | | 22 029.00 | 22 029.00 |
AP Constructions | 68 216.00 | 50 827.00 | 17 390.00 | 68 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 819.00 | 371 170.00 | 62 649.00 | 433 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 221.00 | 140 512.00 | 45 709.00 | 186 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 097.00 | | 18 097.00 | 18 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 379.00 | 570 125.00 | 166 254.00 | 736 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 003.00 | | 27 003.00 | 27 003.00 |
BT Marchandises | 151 328.00 | 6 993.00 | 144 335.00 | 151 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 993.00 | 4 312.00 | 381 680.00 | 385 993.00 |
BZ Autres créances | 28 839.00 | | 28 839.00 | 28 839.00 |
CF Disponibilités | 357 234.00 | | 357 234.00 | 357 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 412.00 | | 24 412.00 | 24 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 810.00 | 11 306.00 | 963 504.00 | 974 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 188.00 | 581 431.00 | 1 129 758.00 | 1 711 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 332 487.00 | 40 703.00 | | 332 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 075.00 | 291 784.00 | | 284 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 161.00 | | | 30 161.00 |
DL TOTAL (I) | 712 723.00 | 398 487.00 | | 712 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 803.00 | 126 698.00 | | 69 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 506.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 145.00 | 114 946.00 | | 97 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 043.00 | 318 569.00 | | 250 043.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 034.00 | 561 720.00 | | 417 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 758.00 | 960 206.00 | | 1 129 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 535.00 | | 27 749.00 | 729 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 18 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 907.00 | 736 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 707.00 | 688 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 645.00 | | | 29 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 713.00 | | 26 249.00 | 682 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 178.00 | | 1 500.00 | 17 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 648.00 | 49 184.00 | 20 707.00 | 541 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 032.00 | 49 184.00 | 20 707.00 | 534 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 828.00 | | 3 834.00 | 10 828.00 |
6T Sur comptes clients | 5 867.00 | | 1 555.00 | 5 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 695.00 | | 5 389.00 | 16 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 695.00 | | 5 389.00 | 16 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 145.00 | 97 145.00 | | 97 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 496.00 | 131 496.00 | | 131 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 829.00 | 49 829.00 | | 49 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
UX Autres créances clients | 380 818.00 | 380 818.00 | | 380 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VB T. V. A. | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 685.00 | 34 065.00 | 35 620.00 | 69 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 842.00 | | | 56 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 412.00 | 24 412.00 | | 24 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 340.00 | 457 340.00 | | 457 340.00 |
VW T.V.A. | 61 844.00 | 61 844.00 | | 61 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 034.00 | 381 414.00 | 35 620.00 | 417 034.00 |