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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 340.00 | 3 056.00 | 284.00 | 3 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 231.00 | 245 628.00 | 99 602.00 | 345 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 339.00 | 54 015.00 | 23 323.00 | 77 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 910.00 | 302 701.00 | 123 209.00 | 425 910.00 |
BT Marchandises | 139 267.00 | | 139 267.00 | 139 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 873.00 | 4 880.00 | 303 992.00 | 308 873.00 |
BZ Autres créances | 68 779.00 | | 68 779.00 | 68 779.00 |
CF Disponibilités | 90 032.00 | | 90 032.00 | 90 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 807.00 | 4 880.00 | 606 926.00 | 611 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 718.00 | 307 581.00 | 730 136.00 | 1 037 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 728.00 | 65 728.00 | | 65 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
DG Autres réserves | 42 017.00 | 45 307.00 | | 42 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 458.00 | 49 628.00 | | 47 458.00 |
DL TOTAL (I) | 161 777.00 | 167 236.00 | | 161 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 593.00 | 55 487.00 | | 21 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 354.00 | 318 005.00 | | 292 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 753.00 | 129 009.00 | | 181 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 149.00 | 66 581.00 | | 65 149.00 |
EA Autres dettes | 3 337.00 | 1 582.00 | | 3 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 359.00 | 570 666.00 | | 568 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 136.00 | 737 902.00 | | 730 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 126.00 | 549 307.00 | | 567 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 568.00 | | 44 957.00 | 423 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 614.00 | 425 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 614.00 | 422 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 227.00 | | 44 957.00 | 420 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 305.00 | 74 009.00 | 42 614.00 | 271 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 785.00 | 270.00 | | 2 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 520.00 | 73 739.00 | 42 614.00 | 268 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 753.00 | 181 753.00 | | 181 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 953.00 | 27 953.00 | | 27 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 461.00 | 27 461.00 | | 27 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
UX Autres créances clients | 303 302.00 | 303 302.00 | | 303 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 570.00 | 2 731.00 | 2 838.00 | 5 570.00 |
VB T. V. A. | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 378.00 | 20 144.00 | 1 233.00 | 21 378.00 |
VI Groupe et associés | 292 354.00 | 292 354.00 | | 292 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 641.00 | | | 33 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 842.00 | 64 842.00 | | 64 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 507.00 | 379 668.00 | 2 838.00 | 382 507.00 |
VW T.V.A. | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 359.00 | 567 126.00 | 1 233.00 | 568 359.00 |