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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 987.00 | 85 165.00 | 16 822.00 | 101 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 520.00 | 85 699.00 | 22 822.00 | 108 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 759.00 | | 17 759.00 | 17 759.00 |
BZ Autres créances | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
CF Disponibilités | 93 294.00 | | 93 294.00 | 93 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 528.00 | | 123 528.00 | 123 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 048.00 | 85 698.00 | 146 349.00 | 232 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 47 231.00 | 47 825.00 | | 47 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 364.00 | 29 406.00 | | 2 364.00 |
DL TOTAL (I) | 57 982.00 | 85 618.00 | | 57 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 863.00 | 59 084.00 | | 38 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168.00 | 1 014.00 | | 1 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 109.00 | 111 498.00 | | 35 109.00 |
EA Autres dettes | 13 227.00 | 7 117.00 | | 13 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 367.00 | 178 712.00 | | 88 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 349.00 | 264 330.00 | | 146 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 367.00 | 178 712.00 | | 88 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 340.00 | | 193 340.00 | 193 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 340.00 | | 193 340.00 | 193 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 392.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 721.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411.00 | 46.00 | | -411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 714.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 341.00 | 222 071.00 | | 193 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 977.00 | 192 665.00 | | 190 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 364.00 | 29 406.00 | | 2 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 798.00 | | 2 672.00 | 107 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 108 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950.00 | 102 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 798.00 | | 2 672.00 | 101 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 257.00 | 9 392.00 | 1 950.00 | 78 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 257.00 | 9 392.00 | 1 950.00 | 78 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
VB T. V. A. | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
VI Groupe et associés | 32 773.00 | 32 773.00 | | 32 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 234.00 | 30 234.00 | 6 000.00 | 36 234.00 |
VW T.V.A. | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 367.00 | 88 367.00 | | 88 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
ST Autres comptes | 25 641.00 | | | 25 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
YT Sous‐traitance | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 209.00 | | | 41 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 190.00 | | | 74 190.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |