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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 130 038.00 | 108 954.00 | 21 084.00 | 130 038.00 |
AP Constructions | 1 190 228.00 | 804 077.00 | 386 151.00 | 1 190 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 013.00 | 524 336.00 | 85 677.00 | 610 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 707.00 | 617 470.00 | 178 237.00 | 795 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 697.00 | | 46 697.00 | 46 697.00 |
AX Avances et acomptes | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215 117.00 | | 215 117.00 | 215 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 713.00 | | 36 713.00 | 36 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 130 909.00 | 2 061 874.00 | 1 069 035.00 | 3 130 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BT Marchandises | 658 820.00 | | 658 820.00 | 658 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 801.00 | 2 999.00 | 140 802.00 | 143 801.00 |
BZ Autres créances | 125 534.00 | | 125 534.00 | 125 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 764 020.00 | | 764 020.00 | 764 020.00 |
CF Disponibilités | 132 565.00 | | 132 565.00 | 132 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 369.00 | | 55 369.00 | 55 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 280.00 | 2 999.00 | 1 881 281.00 | 1 884 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 015 189.00 | 2 064 873.00 | 2 950 316.00 | 5 015 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 612.00 | 201 612.00 | | 201 612.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
DG Autres réserves | 1 283 161.00 | 1 165 501.00 | | 1 283 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 096.00 | 267 659.00 | | 309 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 417.00 | 9 470.00 | | 8 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 829 938.00 | 1 671 894.00 | | 1 829 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 707.00 | 272 446.00 | | 330 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130.00 | 56 683.00 | | 1 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 604.00 | 572 342.00 | | 527 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 970.00 | 387 125.00 | | 256 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 377.00 | 1 288 596.00 | | 1 120 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 316.00 | 2 960 490.00 | | 2 950 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 860 316.00 | | 14 860 316.00 | 14 860 316.00 |
FD Production vendue biens | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
FG Production vendue services | 200 211.00 | | 200 211.00 | 200 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 066 350.00 | | 15 066 350.00 | 15 066 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 106 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 361 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85.00 | |
GE Autres charges | | | 2 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 754 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 049.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 888.00 | 21 156.00 | | 25 888.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 590.00 | 6 928.00 | | 2 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 553.00 | 3 793.00 | | 23 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 142.00 | 10 721.00 | | 26 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | 876.00 | | 1 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 690.00 | 309.00 | | 6 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 648.00 | 1 185.00 | | 9 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 494.00 | 9 536.00 | | 16 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 101.00 | 103 143.00 | | 109 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 185 624.00 | 14 339 261.00 | | 15 185 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 876 528.00 | 14 071 602.00 | | 14 876 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 096.00 | 267 659.00 | | 309 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 063 678.00 | | 222 065.00 | 3 063 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | 251 829.00 | 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 590.00 | 154 245.00 | 3 130 909.00 | 590.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 245.00 | 2 780 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 506.00 | | | 98 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 713 248.00 | | 221 570.00 | 2 713 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 924.00 | | 495.00 | 251 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 052 260.00 | 157 169.00 | 147 555.00 | 2 052 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 999.00 | 37.00 | | 6 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 045 261.00 | 157 131.00 | 147 555.00 | 2 045 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 038.00 | 85.00 | 123.00 | 3 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 038.00 | 85.00 | 123.00 | 3 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 038.00 | 85.00 | 123.00 | 3 038.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85.00 | 124.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 604.00 | 527 604.00 | | 527 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 312.00 | 87 312.00 | | 87 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 997.00 | 96 997.00 | | 96 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 713.00 | | 36 713.00 | 36 713.00 |
UX Autres créances clients | 140 213.00 | 140 213.00 | | 140 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VB T. V. A. | 26 839.00 | 26 839.00 | | 26 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 299.00 | 98 850.00 | 152 685.00 | 327 299.00 |
VI Groupe et associés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 808.00 | | | 111 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 817.00 | 55 817.00 | | 55 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 271.00 | 98 271.00 | | 98 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 369.00 | 55 369.00 | | 55 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 417.00 | 324 705.00 | 36 713.00 | 361 417.00 |
VW T.V.A. | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 377.00 | 891 928.00 | 152 685.00 | 1 120 377.00 |