| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
AH Fonds commercial | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 388 940.00 | 1 959 070.00 | 429 870.00 | 2 388 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 441 459.00 | 1 802 992.00 | 638 467.00 | 2 441 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 841 137.00 | 3 764 769.00 | 1 076 367.00 | 4 841 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 319.00 | | 105 319.00 | 105 319.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 552.00 | 12 408.00 | 541 145.00 | 553 552.00 |
BZ Autres créances | 66 188.00 | | 66 188.00 | 66 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 400.00 | | 120 400.00 | 120 400.00 |
CF Disponibilités | 679 012.00 | | 679 012.00 | 679 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 068.00 | | 48 068.00 | 48 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 196.00 | 12 408.00 | 1 560 788.00 | 1 573 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 414 333.00 | 3 777 177.00 | 2 637 156.00 | 6 414 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 806 501.00 | 806 501.00 | | 806 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 069.00 | 64 032.00 | | -2 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 432.00 | 1 145 533.00 | | 1 079 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 968.00 | 1 319 654.00 | | 916 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 074.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 723.00 | 16 838.00 | | 38 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 564.00 | 193 406.00 | | 270 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 468.00 | 285 823.00 | | 331 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 724.00 | 1 867 796.00 | | 1 557 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 156.00 | 3 013 329.00 | | 2 637 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 859 282.00 | | 180 155.00 | 4 859 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 300.00 | 4 841 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 300.00 | 4 830 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 848 705.00 | | 179 994.00 | 4 848 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 193.00 | | 162.00 | 6 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 493 369.00 | 464 709.00 | 193 309.00 | 3 493 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 490 662.00 | 464 709.00 | 193 309.00 | 3 490 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 564.00 | 270 564.00 | | 270 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 258.00 | 95 258.00 | | 95 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 202.00 | 121 202.00 | | 121 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
UX Autres créances clients | 541 043.00 | 541 043.00 | | 541 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
VB T. V. A. | 39 224.00 | 39 224.00 | | 39 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 369.00 | 542 703.00 | 373 666.00 | 916 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 925.00 | | | 402 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
VP Divers | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 068.00 | 48 068.00 | | 48 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 141.00 | 674 141.00 | | 674 141.00 |
VW T.V.A. | 104 806.00 | 104 806.00 | | 104 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 001.00 | 1 145 335.00 | 373 666.00 | 1 519 001.00 |