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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AP Constructions | 985 041.00 | 659 524.00 | 325 517.00 | 985 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 340.00 | 662 752.00 | 485 589.00 | 1 148 340.00 |
BZ Autres créances | 85 905.00 | | 85 905.00 | 85 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 091 369.00 | | 2 091 369.00 | 2 091 369.00 |
CF Disponibilités | 178 142.00 | | 178 142.00 | 178 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 355 416.00 | | 2 355 416.00 | 2 355 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 503 756.00 | 662 752.00 | 2 841 005.00 | 3 503 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 552.00 | 37 552.00 | | 37 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 905 151.00 | 2 922 255.00 | | 2 905 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 840.00 | 34 530.00 | | -113 840.00 |
DL TOTAL (I) | 2 832 863.00 | 2 998 337.00 | | 2 832 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 496.00 | 9 134.00 | | 5 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 142.00 | 11 827.00 | | 8 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 841 005.00 | 3 010 164.00 | | 2 841 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 142.00 | 11 827.00 | | 8 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 19 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 606.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 579.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 435.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 111 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 66 297.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 639.00 | 349 409.00 | | 77 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 478.00 | 314 879.00 | | 191 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 840.00 | 34 530.00 | | -113 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 916.00 | | 20 425.00 | 1 127 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 148 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 148 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 916.00 | | 20 425.00 | 1 127 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 145.00 | 25 606.00 | | 637 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 145.00 | 25 606.00 | | 637 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VC Groupe et associés | 38 568.00 | 38 568.00 | | 38 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 802.00 | 46 802.00 | | 46 802.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 905.00 | 85 905.00 | | 85 905.00 |
VW T.V.A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |