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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 968.00 | 28 902.00 | 11 065.00 | 39 968.00 |
AH Fonds commercial | 71 201.00 | | 71 201.00 | 71 201.00 |
AN Terrains | 26 425.00 | 26 425.00 | | 26 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 656.00 | 33 661.00 | 995.00 | 34 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 727.00 | 208 733.00 | 28 994.00 | 237 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 427.00 | 297 722.00 | 134 704.00 | 432 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 547.00 | 2 237.00 | 157 310.00 | 159 547.00 |
BN En cours de production de biens | 369 417.00 | | 369 417.00 | 369 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 692 008.00 | | 1 692 008.00 | 1 692 008.00 |
BZ Autres créances | 87 232.00 | | 87 232.00 | 87 232.00 |
CF Disponibilités | 432 648.00 | | 432 648.00 | 432 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 536.00 | | 19 536.00 | 19 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 760 392.00 | 2 237.00 | 2 758 154.00 | 2 760 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 819.00 | 299 960.00 | 2 892 858.00 | 3 192 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 273 171.00 | 272 693.00 | | 273 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 437.00 | 127 478.00 | | 132 437.00 |
DL TOTAL (I) | 625 879.00 | 620 442.00 | | 625 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 297.00 | 39 498.00 | | 10 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 286.00 | 66 977.00 | | 179 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 446 506.00 | 12 076.00 | | 446 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 379.00 | 566 634.00 | | 903 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 786.00 | 431 252.00 | | 572 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 722.00 | 108 661.00 | | 154 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 266 976.00 | 1 225 098.00 | | 2 266 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 892 858.00 | 1 845 542.00 | | 2 892 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 213.00 | 27 481.00 | | 9 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 286.00 | | | 179 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FG Production vendue services | 5 165 964.00 | | 5 165 964.00 | 5 165 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 168 364.00 | | 5 168 364.00 | 5 168 364.00 |
FM Production stockée | | | 220 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 438 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 298 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 371 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 237.00 | |
GE Autres charges | | | 7 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 243 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 393.00 | 11 204.00 | | 12 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 1 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 893.00 | 12 204.00 | | 14 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 110.00 | 10 230.00 | | 16 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 110.00 | 10 230.00 | | 16 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 217.00 | 1 974.00 | | -1 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 066.00 | 52 952.00 | | 56 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 453 610.00 | 4 870 109.00 | | 5 453 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 321 173.00 | 4 742 631.00 | | 5 321 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 437.00 | 127 478.00 | | 132 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 749.00 | 27 640.00 | | 52 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 380.00 | 903 380.00 | | 903 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 101.00 | 109 101.00 | | 109 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 272.00 | 98 272.00 | | 98 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 722.00 | 154 722.00 | | 154 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 692 008.00 | 1 692 008.00 | | 1 692 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VB T. V. A. | 42 765.00 | 42 765.00 | | 42 765.00 |
VC Groupe et associés | 21 042.00 | 21 042.00 | | 21 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VI Groupe et associés | 179 287.00 | 179 287.00 | | 179 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 928.00 | 1 798 778.00 | 8 150.00 | 1 806 928.00 |
VW T.V.A. | 353 086.00 | 353 086.00 | | 353 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 472.00 | 1 820 472.00 | | 1 820 472.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |