| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
AH Fonds commercial | 199 603.00 | | 199 603.00 | 199 603.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 154.00 | 42 402.00 | 1 751.00 | 44 154.00 |
AN Terrains | 43 200.00 | 38 355.00 | 4 845.00 | 43 200.00 |
AP Constructions | 346 100.00 | 308 980.00 | 37 120.00 | 346 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 601.00 | 894 020.00 | 155 581.00 | 1 049 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 741.00 | 638 265.00 | 224 475.00 | 862 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 030.00 | | 74 030.00 | 74 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 887 637.00 | 1 932 730.00 | 2 954 906.00 | 4 887 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 308.00 | 14 753.00 | 749 554.00 | 764 308.00 |
BZ Autres créances | 1 488 975.00 | | 1 488 975.00 | 1 488 975.00 |
CF Disponibilités | 1 284 983.00 | | 1 284 983.00 | 1 284 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 538 267.00 | 14 753.00 | 3 523 514.00 | 3 538 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 425 905.00 | 1 947 484.00 | 6 478 420.00 | 8 425 905.00 |
CU Autres participations | 2 257 500.00 | | 2 257 500.00 | 2 257 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 439 782.00 | 439 782.00 | | 439 782.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 113.00 | 67 113.00 | | 67 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 978.00 | 43 978.00 | | 43 978.00 |
DG Autres réserves | 142 649.00 | 142 649.00 | | 142 649.00 |
DH Report à nouveau | 795 385.00 | 281 109.00 | | 795 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943 673.00 | 514 276.00 | | 943 673.00 |
DL TOTAL (I) | 2 432 583.00 | 1 488 909.00 | | 2 432 583.00 |
DP Provisions pour risques | 141 447.00 | 240 445.00 | | 141 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 633.00 | 19 447.00 | | 55 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 080.00 | 259 893.00 | | 197 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 110 055.00 | 2 505 674.00 | | 2 110 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981 798.00 | 1 181 158.00 | | 981 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 896.00 | 593 663.00 | | 291 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 365.00 | 409 869.00 | | 425 365.00 |
EA Autres dettes | 8 056.00 | 1 408.00 | | 8 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 583.00 | 32 194.00 | | 31 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 848 757.00 | 4 723 969.00 | | 3 848 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 478 420.00 | 6 472 771.00 | | 6 478 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
FG Production vendue services | 4 672 917.00 | | 4 672 917.00 | 4 672 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 675 422.00 | | 4 675 422.00 | 4 675 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 707 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 175 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 151.00 | |
GE Autres charges | | | 5 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 356 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 790 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 261.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 767 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 119 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 996.00 | 7 902.00 | | 126 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 997.00 | 7 902.00 | | 140 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 662.00 | 12 902.00 | | 11 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 837.00 | | | 53 837.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 998.00 | 126 453.00 | | 27 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 499.00 | 139 355.00 | | 93 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 498.00 | 131 453.00 | | 47 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 007.00 | 165 182.00 | | 223 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 659 414.00 | 5 701 133.00 | | 5 659 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 715 740.00 | 5 186 857.00 | | 4 715 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943 673.00 | 514 276.00 | | 943 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 940 398.00 | | 75 930.00 | 4 940 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 331 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 690.00 | 4 887 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 690.00 | 2 301 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 464.00 | | | 254 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 354 404.00 | | 75 930.00 | 2 354 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 331 530.00 | | | 2 331 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 842 590.00 | 164 992.00 | 74 852.00 | 1 842 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 200.00 | 1 908.00 | | 51 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 791 390.00 | 163 084.00 | 74 852.00 | 1 791 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 893.00 | 66 150.00 | 128 963.00 | 259 893.00 |
6T Sur comptes clients | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 647.00 | 66 150.00 | 128 963.00 | 274 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 981 799.00 | 81 799.00 | | 981 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 897.00 | 291 897.00 | | 291 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 349.00 | 221 349.00 | | 221 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 890.00 | 65 890.00 | | 65 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 411.00 | 53 411.00 | | 53 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 583.00 | 31 583.00 | | 31 583.00 |
UX Autres créances clients | 756 528.00 | 756 528.00 | | 756 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
VB T. V. A. | 27 211.00 | 27 211.00 | | 27 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 110 055.00 | 361 540.00 | 1 172 718.00 | 2 110 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 619.00 | | | 395 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 877.00 | 38 877.00 | | 38 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525 059.00 | 525 059.00 | | 525 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870 995.00 | 870 995.00 | | 870 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 188 824.00 | 2 181 043.00 | 7 781.00 | 2 188 824.00 |
VW T.V.A. | 45 839.00 | 45 839.00 | | 45 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 848 757.00 | 1 200 242.00 | 1 172 718.00 | 3 848 757.00 |