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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 778.00 | 26 639.00 | 1 139.00 | 27 778.00 |
040 Immobilisations financières | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 905.00 | 26 639.00 | 10 266.00 | 36 905.00 |
060 Stock marchandises | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
072 Créances – Autres | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
084 Disponibilités | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 983.00 | | 21 983.00 | 21 983.00 |
110 Total général Actif | 58 888.00 | 26 639.00 | 32 249.00 | 58 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 720.00 | |
126 Réserve légale | | | 373.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 091.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 752.00 | 87 696.00 | | 92 752.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 971.00 | 1 024.00 | | 971.00 |
224 Production immobilisée | 1 727.00 | 608.00 | | 1 727.00 |
230 Autres produits | 195.00 | | | 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 645.00 | 89 327.00 | | 95 645.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 988.00 | 32 367.00 | | 35 988.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -141.00 | 121.00 | | -141.00 |
242 Autres charges externes. | 28 355.00 | 28 007.00 | | 28 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 288.00 | 2 279.00 | | 2 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 048.00 | 20 080.00 | | 23 048.00 |
252 Charges sociales | 4 863.00 | 3 995.00 | | 4 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 450.00 | 211.00 | | 450.00 |
262 Autres charges | 1 701.00 | 1 555.00 | | 1 701.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 551.00 | 88 615.00 | | 96 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | -905.00 | 713.00 | | -905.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10.00 | | |
294 Charges financières | 407.00 | 48.00 | | 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 352.00 | 674.00 | | -1 352.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 252.00 | | | 8 252.00 |