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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 456.00 | 7 293.00 | 163.00 | 7 456.00 |
AH Fonds commercial | 100 640.00 | | 100 640.00 | 100 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 815.00 | 174 126.00 | 2 689.00 | 176 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 959.00 | 44 623.00 | 9 336.00 | 53 959.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 950.00 | 241 643.00 | 127 306.00 | 368 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 959.00 | | 43 959.00 | 43 959.00 |
BP En cours de production de services | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 045.00 | 62 861.00 | 183 184.00 | 246 045.00 |
BZ Autres créances | 54 294.00 | | 54 294.00 | 54 294.00 |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 123.00 | 62 861.00 | 291 262.00 | 354 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 074.00 | 304 505.00 | 418 568.00 | 723 074.00 |
CU Autres participations | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 000.00 | 15 601.00 | 3 398.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 800.00 | | | -137 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
DL TOTAL (I) | -18 828.00 | | | -18 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 332.00 | | | 88 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 105.00 | | | 200 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 379.00 | | | 110 379.00 |
EA Autres dettes | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 396.00 | | | 437 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 568.00 | | | 418 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 396.00 | | | 383 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 932.00 | | | 19 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 555.00 | 9 404.00 | 6 314.00 | 238 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 985.00 | 3 840.00 | 931.00 | 19 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 570.00 | 5 564.00 | 5 383.00 | 218 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 106.00 | 200 106.00 | | 200 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 380.00 | 110 380.00 | | 110 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 578.00 | 38 578.00 | | 38 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
UX Autres créances clients | 246 046.00 | 246 046.00 | | 246 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 400.00 | 14 400.00 | 54 000.00 | 68 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 294.00 | 54 294.00 | | 54 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 834.00 | 302 033.00 | 8 801.00 | 310 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 397.00 | 383 397.00 | 54 000.00 | 437 397.00 |