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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 083 388.00 | 20 083 364.00 | 24.00 | 20 083 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 083 388.00 | 20 083 364.00 | 24.00 | 20 083 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
BZ Autres créances | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
CF Disponibilités | 987 110.00 | | 987 110.00 | 987 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 903.00 | | 1 003 903.00 | 1 003 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 087 292.00 | 20 083 364.00 | 1 003 927.00 | 21 087 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 658 845.00 | 658 845.00 | | 658 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 884.00 | 65 884.00 | | 65 884.00 |
DH Report à nouveau | 237 991.00 | 248 057.00 | | 237 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 720.00 | -10 066.00 | | 1 720.00 |
DL TOTAL (I) | 964 441.00 | 962 720.00 | | 964 441.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 185.00 | 20 575.00 | | 36 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 285.00 | 14 049.00 | | 3 285.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 486.00 | 34 640.00 | | 39 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 927.00 | 1 007 361.00 | | 1 003 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -66.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 617.00 | 7 212.00 | | 40 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 897.00 | 17 278.00 | | 38 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 720.00 | -10 066.00 | | 1 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VP Divers | 987 000.00 | 987 000.00 | | 987 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |