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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 613.00 | 43 244.00 | 55 369.00 | 98 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 225.00 | 50 010.00 | 61 215.00 | 111 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 952.00 | | 142 952.00 | 142 952.00 |
BZ Autres créances | 75 291.00 | | 75 291.00 | 75 291.00 |
CF Disponibilités | 395 893.00 | | 395 893.00 | 395 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 501.00 | | 615 501.00 | 615 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 726.00 | 50 010.00 | 676 716.00 | 726 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
CU Autres participations | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 96 708.00 | 113 226.00 | | 96 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 865.00 | 53 481.00 | | 13 865.00 |
DL TOTAL (I) | 142 473.00 | 198 608.00 | | 142 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 755.00 | 111 229.00 | | 93 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 995.00 | 215 155.00 | | 222 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 382.00 | 191 812.00 | | 116 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 920.00 | 44 423.00 | | 61 920.00 |
EA Autres dettes | 39 192.00 | 14 502.00 | | 39 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 244.00 | 577 122.00 | | 534 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 716.00 | 775 729.00 | | 676 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 244.00 | 471 590.00 | | 534 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 147.00 | | 813 147.00 | 813 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 147.00 | | 813 147.00 | 813 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 102.00 | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 916.00 | 1 563.00 | | 7 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534.00 | 1 494.00 | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | 1 494.00 | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -534.00 | -1 494.00 | | -534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 374.00 | 15 958.00 | | 3 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 513.00 | 815 033.00 | | 842 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 648.00 | 761 551.00 | | 828 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 865.00 | 53 481.00 | | 13 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 833.00 | 10 486.00 | | 10 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 576.00 | | 15 046.00 | 142 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 397.00 | 111 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 397.00 | 98 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 964.00 | | 15 046.00 | 129 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 771.00 | 8 102.00 | 45 864.00 | 87 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 005.00 | 8 102.00 | 45 864.00 | 81 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 995.00 | 222 995.00 | | 222 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 382.00 | 116 382.00 | | 116 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 192.00 | 39 192.00 | | 39 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
UX Autres créances clients | 142 952.00 | 142 952.00 | | 142 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 23 484.00 | 23 484.00 | | 23 484.00 |
VC Groupe et associés | 43 506.00 | 43 506.00 | | 43 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 755.00 | 93 755.00 | | 93 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 464 583.00 | | | 464 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 474 218.00 | | | 474 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 174.00 | 222 174.00 | | 222 174.00 |
VW T.V.A. | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 244.00 | 534 244.00 | | 534 244.00 |