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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 809.00 | 13 064.00 | 1 745.00 | 14 809.00 |
AH Fonds commercial | 399 980.00 | | 399 980.00 | 399 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 407.00 | 6 323.00 | 6 084.00 | 12 407.00 |
AN Terrains | 151 603.00 | 141 799.00 | 9 804.00 | 151 603.00 |
AP Constructions | 294 143.00 | 265 434.00 | 28 709.00 | 294 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 332.00 | 138 250.00 | 52 082.00 | 190 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 147.00 | 339 774.00 | 228 373.00 | 568 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 931.00 | 904 644.00 | 742 286.00 | 1 646 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
BT Marchandises | 1 541 953.00 | 118 745.00 | 1 423 208.00 | 1 541 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 191.00 | 10 349.00 | 430 843.00 | 441 191.00 |
BZ Autres créances | 149 692.00 | | 149 692.00 | 149 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 298.00 | 3 200.00 | 417 098.00 | 420 298.00 |
CF Disponibilités | 1 984 505.00 | | 1 984 505.00 | 1 984 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 551 979.00 | 132 294.00 | 4 419 686.00 | 4 551 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 198 910.00 | 1 036 938.00 | 5 161 972.00 | 6 198 910.00 |
CU Autres participations | 14 510.00 | | 14 510.00 | 14 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 2 890 694.00 | | | 2 890 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 634.00 | | | 355 634.00 |
DK Provisions réglementées | 90 136.00 | | | 90 136.00 |
DL TOTAL (I) | 3 622 464.00 | | | 3 622 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 457.00 | | | 542 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 262.00 | | | 40 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 089.00 | | | 577 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 618.00 | | | 317 618.00 |
EA Autres dettes | 62 082.00 | | | 62 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 508.00 | | | 1 539 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 161 972.00 | | | 5 161 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 092.00 | | | 1 197 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 160 363.00 | 134.00 | 7 160 497.00 | 7 160 363.00 |
FD Production vendue biens | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
FG Production vendue services | 109 459.00 | | 109 459.00 | 109 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 269 971.00 | 134.00 | 7 270 105.00 | 7 269 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 309 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 064 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -240 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 799.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 737 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 668.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 168.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 383.00 | | | 24 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 136.00 | | | 90 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 788.00 | | | 97 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 788.00 | | | -94 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 996.00 | | | 127 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 321 813.00 | | | 7 321 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 966 179.00 | | | 6 966 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 634.00 | | | 355 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 521.00 | | | 31 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 847.00 | | 269 692.00 | 1 377 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608.00 | 1 646 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 608.00 | 1 204 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 112.00 | | 6 084.00 | 421 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 225.00 | | 263 608.00 | 941 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 119.00 | 43 133.00 | 608.00 | 862 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 687.00 | 700.00 | | 18 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 432.00 | 42 433.00 | 608.00 | 843 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 90 136.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 129 527.00 | | | 129 527.00 |
6T Sur comptes clients | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 577.00 | | | 139 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 577.00 | 90 136.00 | | 139 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 262.00 | 40 262.00 | | 40 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 089.00 | 577 089.00 | | 577 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 618.00 | 317 618.00 | | 317 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 082.00 | 62 082.00 | | 62 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542 457.00 | 200 041.00 | 342 416.00 | 542 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601 288.00 | 601 288.00 | | 601 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 288.00 | 601 288.00 | 1 000.00 | 602 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 508.00 | 1 197 092.00 | 342 416.00 | 1 539 508.00 |