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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 230.00 | 5 726.00 | 1 504.00 | 7 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 259 900.00 | | 259 900.00 | 259 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 179.00 | 5 726.00 | 263 453.00 | 269 179.00 |
BZ Autres créances | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
CF Disponibilités | 501 688.00 | | 501 688.00 | 501 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 063.00 | | 511 063.00 | 511 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 242.00 | 5 726.00 | 774 516.00 | 780 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 259 949.00 | | | 259 949.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 744 581.00 | 829 371.00 | | 744 581.00 |
DH Report à nouveau | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 224.00 | -24 790.00 | | -16 224.00 |
DL TOTAL (I) | 772 875.00 | 849 099.00 | | 772 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222.00 | 1 314.00 | | 1 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
EA Autres dettes | | 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 641.00 | 1 901.00 | | 1 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 516.00 | 851 000.00 | | 774 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 641.00 | 1 901.00 | | 1 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 844.00 | 10 100.00 | | 4 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 844.00 | -10 100.00 | | -4 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 226.00 | 24 792.00 | | 16 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 224.00 | -24 790.00 | | -16 224.00 |