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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 449.00 | 3 048.00 | 7 401.00 | 10 449.00 |
AP Constructions | 91 038.00 | 88 541.00 | 2 497.00 | 91 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 138.00 | 337 773.00 | 89 365.00 | 427 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 893.00 | 347 312.00 | 49 581.00 | 396 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 167.00 | 776 674.00 | 153 493.00 | 930 167.00 |
BT Marchandises | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
BZ Autres créances | 42 815.00 | | 42 815.00 | 42 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | 28 710.00 | 221 290.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 276 683.00 | | 1 276 683.00 | 1 276 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 435.00 | 28 710.00 | 1 549 725.00 | 1 578 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 602.00 | 805 384.00 | 1 703 218.00 | 2 508 602.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 488 977.00 | 1 639 795.00 | | 1 488 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 037.00 | -150 817.00 | | 147 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 066.00 | 4 429.00 | | 3 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 881.00 | 1 502 207.00 | | 1 647 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 677.00 | 41 799.00 | | 36 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 661.00 | 16 006.00 | | 18 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 337.00 | 358 285.00 | | 55 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 218.00 | 1 860 492.00 | | 1 703 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 337.00 | 58 285.00 | | 55 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 057 419.00 | | 1 057 419.00 | 1 057 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 419.00 | | 1 057 419.00 | 1 057 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 152 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 124.00 | |
GE Autres charges | | | 6 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 284.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 284.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 987.00 | 1 482.00 | | 5 987.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 051.00 | 3 133.00 | | 4 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 201.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 363.00 | 1 162.00 | | 1 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 288.00 | 700 045.00 | | 1 221 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 251.00 | 850 863.00 | | 1 074 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 037.00 | -150 817.00 | | 147 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 677.00 | 36 677.00 | | 36 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
VB T. V. A. | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 772.00 | 17 772.00 | 10 000.00 | 27 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 464.00 | 32 815.00 | 14 649.00 | 47 464.00 |
VW T.V.A. | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 337.00 | 55 337.00 | | 55 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 309.00 | 11 299.00 | | 11 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 465.00 | 85 367.00 | | 84 465.00 |
ST Autres comptes | 93 485.00 | 85 527.00 | | 93 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 598.00 | 55 283.00 | | 56 598.00 |
YT Sous‐traitance | 39 322.00 | 32 715.00 | | 39 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 728.00 | 921.00 | | 2 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 037.00 | 12 220.00 | | 14 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 858.00 | 110 610.00 | | 217 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 024.00 | 78 904.00 | | 82 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 870.00 | 258 892.00 | | 273 870.00 |