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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 999.00 | 5 687.00 | 1 311.00 | 6 999.00 |
AH Fonds commercial | 919 342.00 | | 919 342.00 | 919 342.00 |
AP Constructions | 365 688.00 | 344 823.00 | 20 864.00 | 365 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 195.00 | 84 622.00 | 19 572.00 | 104 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 923.00 | 323 226.00 | 58 697.00 | 381 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 245 185.00 | | 245 185.00 | 245 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 577.00 | | 24 577.00 | 24 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 051 119.00 | 758 360.00 | 1 292 759.00 | 2 051 119.00 |
BT Marchandises | 1 182 003.00 | | 1 182 003.00 | 1 182 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 083.00 | | 552 083.00 | 552 083.00 |
BZ Autres créances | 647 274.00 | | 647 274.00 | 647 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 203 897.00 | | 203 897.00 | 203 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 588 749.00 | | 2 588 749.00 | 2 588 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 639 868.00 | 758 360.00 | 3 881 508.00 | 4 639 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 577.00 | | | 24 577.00 |
CU Autres participations | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 915.00 | 386 915.00 | | 386 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 691.00 | 38 691.00 | | 38 691.00 |
DG Autres réserves | 539 222.00 | 256 588.00 | | 539 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 918.00 | 282 633.00 | | 81 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 747.00 | 964 828.00 | | 1 046 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 895 168.00 | 2 019 110.00 | | 1 895 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 907.00 | 123 207.00 | | 119 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 413.00 | 1 039 127.00 | | 632 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 963.00 | 264 880.00 | | 179 963.00 |
EA Autres dettes | 7 309.00 | 72 642.00 | | 7 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 834 761.00 | 3 518 967.00 | | 2 834 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 881 508.00 | 4 483 796.00 | | 3 881 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 766 824.00 | 1 526 369.00 | | 1 766 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 413.00 | 632 413.00 | | 632 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 831.00 | 65 831.00 | | 65 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 498.00 | 42 498.00 | | 42 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
UX Autres créances clients | 552 084.00 | 552 084.00 | | 552 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VB T. V. A. | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VC Groupe et associés | 231 951.00 | 231 951.00 | | 231 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 195 168.00 | 127 231.00 | 506 061.00 | 1 195 168.00 |
VI Groupe et associés | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VP Divers | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 161.00 | 301 161.00 | | 301 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 427.00 | 1 227 427.00 | | 1 227 427.00 |
VW T.V.A. | 70 401.00 | 70 401.00 | | 70 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 834 760.00 | 1 766 823.00 | 506 061.00 | 2 834 760.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |