| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 236.00 | 6 965.00 | 112 271.00 | 119 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 254 885.00 | | 254 885.00 | 254 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 286.00 | 53 768.00 | 6 518.00 | 60 286.00 |
BF Prêts | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 631.00 | | 14 631.00 | 14 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 143.00 | 61 378.00 | 740 764.00 | 802 143.00 |
BT Marchandises | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 136.00 | | 330 136.00 | 330 136.00 |
BZ Autres créances | 181 833.00 | | 181 833.00 | 181 833.00 |
CF Disponibilités | 22 717.00 | | 22 717.00 | 22 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 493.00 | | 551 493.00 | 551 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 635.00 | 61 378.00 | 1 292 257.00 | 1 353 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
CU Autres participations | 349 290.00 | | 349 290.00 | 349 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
DG Autres réserves | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | 44 890.00 | 45 043.00 | | 44 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 412.00 | -153.00 | | -39 412.00 |
DL TOTAL (I) | 30 243.00 | 69 655.00 | | 30 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 016.00 | 303 364.00 | | 214 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 682.00 | 250 790.00 | | 92 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 243.00 | 34 497.00 | | 61 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 221.00 | 169 273.00 | | 147 221.00 |
EA Autres dettes | 746 852.00 | 455 202.00 | | 746 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 014.00 | 1 213 126.00 | | 1 262 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 257.00 | 1 282 781.00 | | 1 292 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 410.00 | 1 084 087.00 | | 1 170 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 888.00 | 148 919.00 | | 81 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
FD Production vendue biens | -47 654.00 | | -47 654.00 | -47 654.00 |
FG Production vendue services | 726 759.00 | | 726 759.00 | 726 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 004.00 | | 694 004.00 | 694 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 846.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 702.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 515.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 420.00 | 80 220.00 | | 7 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 420.00 | 80 220.00 | | 7 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 475.00 | 4 631.00 | | 9 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 475.00 | 4 631.00 | | 9 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 055.00 | 75 590.00 | | -2 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 087.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 864.00 | 813 262.00 | | 703 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 277.00 | 813 415.00 | | 743 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 412.00 | -153.00 | | -39 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 985.00 | 3 992.00 | | 3 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 606.00 | | 6 517.00 | 798 606.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 980.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 980.00 | 367 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 980.00 | 802 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 120.00 | | | 374 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 494.00 | | 2 437.00 | 58 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 991.00 | | 4 080.00 | 365 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 532.00 | 5 846.00 | | 55 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 745.00 | 1 220.00 | | 5 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 787.00 | 4 626.00 | | 49 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 243.00 | 61 243.00 | | 61 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 129.00 | 37 129.00 | | 37 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746 852.00 | 746 852.00 | | 746 852.00 |
UP Prêts | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 631.00 | | 14 631.00 | 14 631.00 |
UX Autres créances clients | 330 136.00 | 330 136.00 | | 330 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VB T. V. A. | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VC Groupe et associés | 84 682.00 | 84 682.00 | | 84 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 977.00 | 84 977.00 | | 84 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 039.00 | 37 435.00 | 91 604.00 | 129 039.00 |
VI Groupe et associés | 92 682.00 | 92 682.00 | | 92 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 145.00 | 90 145.00 | | 90 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 364.00 | 524 733.00 | 14 631.00 | 539 364.00 |
VW T.V.A. | 85 621.00 | 85 621.00 | | 85 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 014.00 | 1 170 410.00 | 91 604.00 | 1 262 014.00 |