| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 535.00 | 22 131.00 | 1 404.00 | 23 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 158.00 | 24 754.00 | 1 404.00 | 26 158.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 808.00 | | 193 808.00 | 193 808.00 |
BZ Autres créances | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
CF Disponibilités | 59 560.00 | | 59 560.00 | 59 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 262 542.00 | | 262 542.00 | 262 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 699.00 | 24 754.00 | 263 946.00 | 288 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 297 246.00 | 297 246.00 | | 297 246.00 |
DH Report à nouveau | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 562.00 | 7 393.00 | | -124 562.00 |
DL TOTAL (I) | 191 077.00 | 315 640.00 | | 191 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 246 233.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 633.00 | 7 633.00 | | 42 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899.00 | 3 185.00 | | 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 437.00 | 46 510.00 | | 32 437.00 |
EA Autres dettes | -3 100.00 | | | -3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 868.00 | 303 562.00 | | 72 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 946.00 | 619 202.00 | | 263 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FG Production vendue services | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 960.00 | | 334 960.00 | 334 960.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 408 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 182.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 100.00 | -182.00 | | 3 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 149.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 063.00 | 74 721.00 | | 338 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 625.00 | 67 327.00 | | 462 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 562.00 | 7 393.00 | | -124 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 774.00 | 980.00 | | 23 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 774.00 | 980.00 | | 23 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -3 100.00 | -3 100.00 | | -3 100.00 |
UX Autres créances clients | 193 808.00 | 193 808.00 | | 193 808.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VI Groupe et associés | 42 633.00 | 42 633.00 | | 42 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 982.00 | 202 982.00 | | 202 982.00 |
VW T.V.A. | 32 301.00 | 32 301.00 | | 32 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 868.00 | 72 868.00 | | 72 868.00 |