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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 439.00 | 19 256.00 | 183.00 | 19 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 971.00 | 21 382.00 | 56 589.00 | 77 971.00 |
BT Marchandises | 137 283.00 | | 137 283.00 | 137 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
BZ Autres créances | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CF Disponibilités | 799 859.00 | | 799 859.00 | 799 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 985.00 | | 950 985.00 | 950 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 957.00 | 21 382.00 | 1 007 574.00 | 1 028 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 446 237.00 | 350 639.00 | | 446 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 580.00 | 95 597.00 | | 145 580.00 |
DL TOTAL (I) | 675 665.00 | 530 084.00 | | 675 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 918.00 | 77 321.00 | | 118 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 155.00 | 73 127.00 | | 75 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 751.00 | 71 061.00 | | 59 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 085.00 | 86 550.00 | | 77 085.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 909.00 | 308 060.00 | | 331 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 574.00 | 838 145.00 | | 1 007 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 918.00 | 41 321.00 | | 82 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 918.00 | | | 118 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 751.00 | 59 751.00 | | 59 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 633.00 | 38 633.00 | | 38 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VB T. V. A. | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VI Groupe et associés | 118 918.00 | 36 000.00 | 82 918.00 | 118 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
VW T.V.A. | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 754.00 | 173 836.00 | 82 918.00 | 256 754.00 |