| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 108 800.00 | 22 596.00 | 86 204.00 | 108 800.00 |
AP Constructions | 463 743.00 | 302 772.00 | 160 971.00 | 463 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839 805.00 | 699 205.00 | 140 600.00 | 839 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 921.00 | 217 340.00 | 45 581.00 | 262 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 401.00 | 1 241 913.00 | 746 488.00 | 1 988 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 906.00 | | 263 906.00 | 263 906.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 959.00 | | 149 959.00 | 149 959.00 |
BT Marchandises | 18 604.00 | | 18 604.00 | 18 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 373 653.00 | | 373 653.00 | 373 653.00 |
CF Disponibilités | 69 191.00 | | 69 191.00 | 69 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 960.00 | | 877 960.00 | 877 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 361.00 | 1 241 913.00 | 1 624 448.00 | 2 866 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 529.00 | 182 529.00 | | 182 529.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
DG Autres réserves | 298 999.00 | 444 266.00 | | 298 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 725.00 | -145 267.00 | | 95 725.00 |
DL TOTAL (I) | 606 045.00 | 510 320.00 | | 606 045.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 412.00 | 11 124.00 | | 12 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 412.00 | 11 124.00 | | 12 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 890.00 | 597 369.00 | | 538 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 008.00 | 10.00 | | 9 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 462.00 | 333 580.00 | | 326 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 886.00 | 172 856.00 | | 103 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 634.00 | | | 27 634.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 990.00 | 1 103 815.00 | | 1 005 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 448.00 | 1 625 259.00 | | 1 624 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 033.00 | 850 222.00 | | 630 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 945 907.00 | | 42 493.00 | 1 945 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 988 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 675 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 632 775.00 | | 42 493.00 | 1 632 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 192.00 | 89 721.00 | | 1 152 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 192.00 | 89 721.00 | | 1 152 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 462.00 | 326 462.00 | | 326 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 582.00 | 45 582.00 | | 45 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 839.00 | 31 839.00 | | 31 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 634.00 | 27 634.00 | | 27 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
UX Autres créances clients | 194 129.00 | 194 129.00 | | 194 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VC Groupe et associés | 149 952.00 | 149 952.00 | | 149 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 890.00 | 171 941.00 | 362 464.00 | 538 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 226.00 | | | 228 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 030.00 | 375 525.00 | 7 504.00 | 383 030.00 |
VW T.V.A. | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 982.00 | 630 032.00 | 362 464.00 | 996 982.00 |