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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 7 736 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 293 000.00 | 8 261 000.00 | 33 000.00 | 8 293 000.00 |
AH Fonds commercial | 11 240 000.00 | 11 240 000.00 | | 11 240 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 3 841 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 889 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 14 494 000.00 | 4 122 000.00 | 10 372 000.00 | 14 494 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 13 466 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 173 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 635 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 000.00 | 287 000.00 | 117 000.00 | 404 000.00 |
CF Disponibilités | | | 935 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 13 743 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 27 210 000.00 | |
CU Autres participations | 38 170 000.00 | 38 170 000.00 | | 38 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 635 000.00 | 13 635 000.00 | | 13 635 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 190 000.00 | 48 190 000.00 | | 48 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 470 000.00 | -74 389 000.00 | | -74 470 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 000.00 | 158 000.00 | | 595 000.00 |
DK Provisions réglementées | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DL TOTAL (I) | 18 472 000.00 | 15 776 000.00 | | 18 472 000.00 |
DP Provisions pour risques | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 634 000.00 | 31 607 000.00 | | 27 634 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 381 000.00 | 2 720 000.00 | | 3 381 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 403 000.00 | 850 000.00 | | 1 403 000.00 |
EA Autres dettes | 5 266 000.00 | 5 874 000.00 | | 5 266 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 162 000.00 | 1 253 000.00 | | 1 162 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 647 000.00 | 8 594 000.00 | | 8 647 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 210 000.00 | 24 461 000.00 | | 27 210 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -43 352 000.00 | -46 048 000.00 | | -43 352 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 352 000.00 | |
FG Production vendue services | 4 542 000.00 | 3 853 000.00 | 8 395 000.00 | 4 542 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 352 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 352 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 785 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 319 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 744 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 403 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -134 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 170 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 991 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 212 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 000.00 | 146 000.00 | | 164 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 000.00 | -81 000.00 | | -164 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 000.00 | 49 000.00 | | 159 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 712 000.00 | 10 374 000.00 | | 37 712 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 117 000.00 | 10 216 000.00 | | 37 117 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 000.00 | 158 000.00 | | 595 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -229 000.00 | -29 000.00 | | -229 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 633 960.00 | | | 27 633 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 936.00 | 632 936.00 | | 632 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 474.00 | 272 474.00 | | 272 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 422.00 | 197 422.00 | | 197 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 152.00 | 91 152.00 | | 91 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 162 329.00 | 1 162 329.00 | | 1 162 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 674.00 | 134 674.00 | | 134 674.00 |
VW T.V.A. | 798 257.00 | 798 257.00 | | 798 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 923 204.00 | 3 289 244.00 | | 30 923 204.00 |