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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 930.00 | 308 365.00 | 100 566.00 | 408 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 793.00 | 14 968.00 | 1 825.00 | 16 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 849.00 | 323 332.00 | 118 517.00 | 441 849.00 |
BT Marchandises | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
BZ Autres créances | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 44 634.00 | | 44 634.00 | 44 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 758.00 | | 82 758.00 | 82 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 606.00 | 323 332.00 | 201 274.00 | 524 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 31 542.00 | 45 927.00 | | 31 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 343.00 | 5 615.00 | | 2 343.00 |
DL TOTAL (I) | 75 808.00 | 93 465.00 | | 75 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 332.00 | 86 660.00 | | 76 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 669.00 | 67 208.00 | | 30 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 093.00 | 20 202.00 | | 16 093.00 |
EA Autres dettes | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -1 291.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 466.00 | 172 778.00 | | 125 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 274.00 | 266 244.00 | | 201 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 466.00 | 6 319.00 | | 125 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 815.00 | | 360 815.00 | 360 815.00 |
FD Production vendue biens | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
FG Production vendue services | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 507.00 | | 365 507.00 | 365 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 184.00 | 67.00 | | 6 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 184.00 | 67.00 | | 6 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 184.00 | 54.00 | | 6 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413.00 | 991.00 | | 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 185.00 | 440 198.00 | | 375 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 842.00 | 434 583.00 | | 372 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 343.00 | 5 615.00 | | 2 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 295.00 | 10 494.00 | | 7 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 041.00 | | 2 808.00 | 439 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 915.00 | | 2 808.00 | 422 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 293.00 | 36 039.00 | | 287 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 293.00 | 36 039.00 | | 287 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 210.00 | 63 210.00 | | 63 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 669.00 | 30 669.00 | | 30 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
UX Autres créances clients | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
VB T. V. A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
VW T.V.A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 466.00 | 125 466.00 | | 125 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 468.00 | 933.00 | | 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 317.00 | 1 331.00 | | 1 317.00 |
ST Autres comptes | 65 095.00 | 76 444.00 | | 65 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 449.00 | 54 225.00 | | 48 449.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 068.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 882.00 | 3 774.00 | | 3 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 350.00 | 4 707.00 | | 4 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 297.00 | 60 564.00 | | 42 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 726.00 | 39 981.00 | | 23 726.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 861.00 | 136 069.00 | | 114 861.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |