| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
AN Terrains | 20 187.00 | | 20 187.00 | 20 187.00 |
AP Constructions | 280 310.00 | 209 761.00 | 70 550.00 | 280 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 646.00 | 121 013.00 | 12 634.00 | 133 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 455.00 | 72 487.00 | 84 967.00 | 157 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 464.00 | 419 027.00 | 188 438.00 | 607 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 483.00 | | 51 483.00 | 51 483.00 |
BN En cours de production de biens | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 117.00 | | 16 117.00 | 16 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 904.00 | 53 581.00 | 89 323.00 | 142 904.00 |
BZ Autres créances | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
CF Disponibilités | 231 316.00 | | 231 316.00 | 231 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 925.00 | 53 581.00 | 412 344.00 | 465 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 389.00 | 472 607.00 | 600 782.00 | 1 073 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 281 626.00 | | | 281 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 549.00 | | | 27 549.00 |
DL TOTAL (I) | 328 084.00 | | | 328 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 009.00 | | | 182 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 621.00 | | | 42 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 067.00 | | | 48 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 697.00 | | | 272 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 782.00 | | | 600 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 697.00 | | | 272 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 755.00 | | -1 755.00 | -1 755.00 |
FG Production vendue services | 734 403.00 | | 734 403.00 | 734 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 648.00 | | 732 648.00 | 732 648.00 |
FM Production stockée | | | 18 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 401.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -24.00 | | | -24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 146.00 | | | 754 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 597.00 | | | 726 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 549.00 | | | 27 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 595.00 | | | 61 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 145.00 | | 88 320.00 | 519 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 279.00 | | 88 320.00 | 503 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 207.00 | 29 819.00 | | 389 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 441.00 | 29 819.00 | | 373 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 581.00 | | | 53 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 581.00 | | | 53 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 581.00 | | | 53 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 621.00 | 42 621.00 | | 42 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
UX Autres créances clients | 77 939.00 | 77 939.00 | | 77 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 965.00 | 64 965.00 | | 64 965.00 |
VB T. V. A. | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 009.00 | 182 009.00 | | 182 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 777.00 | 156 777.00 | | 156 777.00 |
VW T.V.A. | 25 278.00 | 25 278.00 | | 25 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 697.00 | 272 697.00 | | 272 697.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
ST Autres comptes | 171 238.00 | | | 171 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
YT Sous‐traitance | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 943.00 | | | 198 943.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |