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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 268.00 | 13 413.00 | 854.00 | 14 268.00 |
AH Fonds commercial | 158 091.00 | | 158 091.00 | 158 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 142.00 | 61 899.00 | 15 242.00 | 77 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 852.00 | 293 890.00 | 91 961.00 | 385 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 269.00 | | 19 269.00 | 19 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 729.00 | 369 204.00 | 288 525.00 | 657 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 327.00 | 12 522.00 | 183 804.00 | 196 327.00 |
BZ Autres créances | 35 879.00 | | 35 879.00 | 35 879.00 |
CF Disponibilités | 75 121.00 | | 75 121.00 | 75 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 787.00 | | 16 787.00 | 16 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 195.00 | 12 522.00 | 312 672.00 | 325 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 924.00 | 381 726.00 | 601 197.00 | 982 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 178 172.00 | | | 178 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 246.00 | | | 64 246.00 |
DL TOTAL (I) | 250 803.00 | | | 250 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 934.00 | | | 125 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 102.00 | | | 64 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 147.00 | | | 158 147.00 |
EA Autres dettes | 673.00 | | | 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 393.00 | | | 350 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 197.00 | | | 601 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 287.00 | | | 279 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 204.00 | | | 22 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 102.00 | 64 102.00 | | 64 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 808.00 | 67 808.00 | | 67 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 812.00 | 73 812.00 | | 73 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 180 219.00 | 180 219.00 | | 180 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
VB T. V. A. | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VC Groupe et associés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 934.00 | 54 827.00 | 71 106.00 | 125 934.00 |
VI Groupe et associés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 351.00 | | | 35 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 269.00 | 250 269.00 | | 250 269.00 |
VW T.V.A. | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 393.00 | 279 287.00 | 71 106.00 | 350 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 223.00 | | | 62 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
ST Autres comptes | 472 878.00 | | | 472 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 753.00 | | | 45 753.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 180 852.00 | | | 180 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 347.00 | | | 65 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 062.00 | | | 82 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 785.00 | | | 44 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 528 965.00 | | | 528 965.00 |