| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 212.00 | 165 217.00 | 2 996.00 | 168 212.00 |
AH Fonds commercial | 78 338.00 | | 78 338.00 | 78 338.00 |
AP Constructions | 265 510.00 | 169 536.00 | 95 973.00 | 265 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039 347.00 | 869 274.00 | 170 073.00 | 1 039 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 284.00 | 420 460.00 | 99 824.00 | 520 284.00 |
BF Prêts | 26 064.00 | | 26 064.00 | 26 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 776.00 | | 52 776.00 | 52 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 234 798.00 | 2 562 987.00 | 671 812.00 | 3 234 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 246.00 | | 107 246.00 | 107 246.00 |
BN En cours de production de biens | 1 618 202.00 | | 1 618 202.00 | 1 618 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296 576.00 | 102 564.00 | 1 194 012.00 | 1 296 576.00 |
BZ Autres créances | 103 734.00 | | 103 734.00 | 103 734.00 |
CF Disponibilités | 1 704 035.00 | | 1 704 035.00 | 1 704 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 154.00 | | 39 154.00 | 39 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 868 948.00 | 102 564.00 | 4 766 384.00 | 4 868 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 103 746.00 | 2 665 550.00 | 5 438 196.00 | 8 103 746.00 |
CU Autres participations | 1 074 768.00 | 929 000.00 | 145 768.00 | 1 074 768.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 850.00 | 320 850.00 | | 320 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 655.00 | 220 655.00 | | 220 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 086.00 | 32 086.00 | | 32 086.00 |
DG Autres réserves | 1 042 849.00 | 1 606 750.00 | | 1 042 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 924.00 | -563 900.00 | | 57 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 363.00 | 1 616 440.00 | | 1 674 363.00 |
DN Avances conditionnées | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DO TOTAL (II) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DP Provisions pour risques | 33 939.00 | 33 939.00 | | 33 939.00 |
DQ Provisions pour charges | 219 925.00 | 31 499.00 | | 219 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 864.00 | 65 438.00 | | 253 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 394.00 | 1 027 987.00 | | 939 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930.00 | 959.00 | | 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 140.00 | 470 875.00 | | 339 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 914.00 | 574 663.00 | | 568 914.00 |
EA Autres dettes | | 4 938.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 514 086.00 | 1 800 786.00 | | 1 514 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 379 969.00 | 3 880 208.00 | | 3 379 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 438 196.00 | 5 692 085.00 | | 5 438 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 428 725.00 | 1 360 682.00 | 5 789 408.00 | 4 428 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 428 725.00 | 1 360 682.00 | 5 789 408.00 | 4 428 725.00 |
FM Production stockée | | | 224 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 045 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 695 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 772 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 579 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 219 925.00 | |
GE Autres charges | | | 1 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 030 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 482.00 | 10 331.00 | | 7 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 396.00 | 23 938.00 | | 15 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 914.00 | -13 607.00 | | -7 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 468.00 | -126 442.00 | | -52 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 053 775.00 | 4 497 816.00 | | 6 053 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 995 851.00 | 5 061 716.00 | | 5 995 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 924.00 | -563 900.00 | | 57 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 248 033.00 | | 296 709.00 | 3 248 033.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 762.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 762.00 | 1 153 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 944.00 | 3 234 798.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 815.00 | 246 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 367.00 | 1 825 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 550.00 | | 58 815.00 | 246 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800 398.00 | | 234 109.00 | 1 800 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 191 585.00 | | 3 785.00 | 1 191 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 537 336.00 | 129 744.00 | 33 093.00 | 1 537 336.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 500.00 | 1.00 | | 9 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 606.00 | 3 610.00 | | 161 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 229.00 | 126 134.00 | 33 093.00 | 1 366 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 438.00 | 314 265.00 | 125 839.00 | 65 438.00 |
6T Sur comptes clients | 102 564.00 | | | 102 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 031 564.00 | | | 1 031 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 097 001.00 | 314 265.00 | 125 839.00 | 1 097 001.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 140.00 | 339 140.00 | | 339 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 829.00 | 189 829.00 | | 189 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 894.00 | 146 894.00 | | 146 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 514 086.00 | 1 514 086.00 | | 1 514 086.00 |
UP Prêts | 26 064.00 | 26 064.00 | | 26 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 776.00 | | 52 776.00 | 52 776.00 |
UX Autres créances clients | 1 173 700.00 | 1 173 700.00 | | 1 173 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 876.00 | | 122 876.00 | 122 876.00 |
VB T. V. A. | 34 224.00 | 34 224.00 | | 34 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 394.00 | 100 698.00 | 838 696.00 | 939 394.00 |
VI Groupe et associés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 468.00 | 52 468.00 | | 52 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 154.00 | 39 154.00 | | 39 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 304.00 | 1 342 652.00 | 175 652.00 | 1 518 304.00 |
VW T.V.A. | 217 582.00 | 217 582.00 | | 217 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 362 464.00 | 2 523 768.00 | 838 696.00 | 3 362 464.00 |