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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
AH Fonds commercial | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
AP Constructions | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 987.00 | 106 455.00 | 19 532.00 | 125 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 347.00 | 298 669.00 | 105 678.00 | 404 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 710.00 | 425 666.00 | 163 044.00 | 588 710.00 |
BT Marchandises | 36 150.00 | | 36 150.00 | 36 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 923.00 | | 95 923.00 | 95 923.00 |
BZ Autres créances | 23 211.00 | | 23 211.00 | 23 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 734 264.00 | 21 314.00 | 712 950.00 | 734 264.00 |
CF Disponibilités | 551 459.00 | | 551 459.00 | 551 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 450.00 | 21 314.00 | 1 421 136.00 | 1 442 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 160.00 | 446 980.00 | 1 584 181.00 | 2 031 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 989 253.00 | 836 303.00 | | 989 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 674.00 | 152 950.00 | | 176 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 727.00 | 1 130 053.00 | | 1 306 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 140.00 | 82 447.00 | | 59 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 105.00 | 147 042.00 | | 32 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 835.00 | 72 404.00 | | 67 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 616.00 | 196 076.00 | | 117 616.00 |
EA Autres dettes | 758.00 | | | 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 453.00 | 497 968.00 | | 277 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 181.00 | 1 628 021.00 | | 1 584 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 832.00 | 438 850.00 | | 241 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 389.00 | | 35 272.00 | 563 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 951.00 | 588 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 951.00 | 546 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 760.00 | | | 39 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 195.00 | | 35 272.00 | 521 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 156.00 | 56 461.00 | 9 951.00 | 379 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 796.00 | 56 461.00 | 9 951.00 | 374 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 21 314.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 314.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 314.00 | | |
UG ‐ Financières | | 21 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 835.00 | 67 835.00 | | 67 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 509.00 | 58 509.00 | | 58 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 517.00 | 42 517.00 | | 42 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
UX Autres créances clients | 95 923.00 | 95 923.00 | | 95 923.00 |
VB T. V. A. | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 140.00 | 23 518.00 | 35 622.00 | 59 140.00 |
VI Groupe et associés | 32 105.00 | 32 105.00 | | 32 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 298.00 | | | 23 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 975.00 | 120 577.00 | 2 398.00 | 122 975.00 |
VW T.V.A. | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 453.00 | 241 832.00 | 35 622.00 | 277 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 532.00 | 4 688.00 | | 7 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 177.00 | 30 899.00 | | 25 177.00 |
ST Autres comptes | 128 641.00 | 135 513.00 | | 128 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 569.00 | 68 153.00 | | 60 569.00 |
YT Sous‐traitance | 3 457.00 | 5 629.00 | | 3 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 012.00 | 3 301.00 | | 4 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 544.00 | 7 989.00 | | 11 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 799.00 | 203 736.00 | | 232 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 611.00 | 72 824.00 | | 76 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 844.00 | 240 194.00 | | 217 844.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |