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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 298.00 | 120 803.00 | 25 495.00 | 146 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 930.00 | 148 405.00 | 26 525.00 | 174 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 149.00 | | 38 149.00 | 38 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 840.00 | | 302 840.00 | 302 840.00 |
BZ Autres créances | 28 850.00 | | 28 850.00 | 28 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CF Disponibilités | 120 692.00 | | 120 692.00 | 120 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 159.00 | | 503 159.00 | 503 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 089.00 | 148 405.00 | 529 685.00 | 678 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 228 364.00 | 163 103.00 | | 228 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 486.00 | 65 261.00 | | 67 486.00 |
DL TOTAL (I) | 309 050.00 | 241 564.00 | | 309 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 554.00 | 30 193.00 | | 18 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 179.00 | 21 679.00 | | 5 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 014.00 | 94 274.00 | | 121 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 882.00 | 91 026.00 | | 75 882.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 634.00 | 237 181.00 | | 220 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 685.00 | 478 745.00 | | 529 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 634.00 | 237 181.00 | | 220 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 004.00 | | | 187 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 990.00 | | | 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 074.00 | 174 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 074.00 | 170 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 494.00 | | | 182 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 188.00 | 22 013.00 | 11 796.00 | 138 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 990.00 | | | 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 708.00 | 22 013.00 | 11 796.00 | 134 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 014.00 | 121 014.00 | | 121 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 019.00 | 33 019.00 | | 33 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 293 693.00 | 293 693.00 | | 293 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VB T. V. A. | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
VI Groupe et associés | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 429.00 | | | 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 048.00 | 345 048.00 | | 345 048.00 |
VW T.V.A. | 39 993.00 | 39 993.00 | | 39 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 634.00 | 220 634.00 | | 220 634.00 |