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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
AH Fonds commercial | 1 376 789.00 | | 1 376 789.00 | 1 376 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 296.00 | 80 047.00 | 8 249.00 | 88 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 521 711.00 | 91 022.00 | 7 430 689.00 | 7 521 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 679.00 | 125 251.00 | 762 428.00 | 887 679.00 |
BZ Autres créances | 7 238 590.00 | | 7 238 590.00 | 7 238 590.00 |
CF Disponibilités | 2 438 823.00 | | 2 438 823.00 | 2 438 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 972.00 | | 41 972.00 | 41 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 609 026.00 | 125 251.00 | 10 483 776.00 | 10 609 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 130 737.00 | 216 273.00 | 17 914 464.00 | 18 130 737.00 |
CU Autres participations | 6 042 445.00 | | 6 042 445.00 | 6 042 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 877 256.00 | 877 256.00 | | 877 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 726.00 | 87 726.00 | | 87 726.00 |
DH Report à nouveau | 9 242.00 | 8 582.00 | | 9 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 304.00 | 281 382.00 | | 161 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 528.00 | 1 254 946.00 | | 1 135 528.00 |
DP Provisions pour risques | 140 595.00 | 47 804.00 | | 140 595.00 |
DQ Provisions pour charges | 422 342.00 | 474 761.00 | | 422 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 562 937.00 | 522 565.00 | | 562 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 963.00 | | | 642 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 019 282.00 | | | 5 019 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 471.00 | 420 077.00 | | 522 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 335 574.00 | 890 128.00 | | 1 335 574.00 |
EA Autres dettes | 8 695 708.00 | 7 482 237.00 | | 8 695 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 215 999.00 | 8 800 442.00 | | 16 215 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 914 464.00 | 10 577 953.00 | | 17 914 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 019 282.00 | | | 5 019 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 221 681.00 | | 3 221 681.00 | 3 221 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 221 681.00 | | 3 221 681.00 | 3 221 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 308 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 272.00 | |
GE Autres charges | | | 6 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 046 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 803.00 | 4 883.00 | | 3 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 803.00 | 4 883.00 | | 3 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 769.00 | 2 071.00 | | 4 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 769.00 | 2 071.00 | | 4 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -966.00 | 2 812.00 | | -966.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 551.00 | 8 572.00 | | 16 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 679.00 | 98 659.00 | | 56 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 329 520.00 | 3 095 419.00 | | 3 329 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 168 216.00 | 2 814 037.00 | | 3 168 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 304.00 | 281 382.00 | | 161 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 019.00 | | 6 047 692.00 | 1 474 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 045 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 521 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 387 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 387 764.00 | | | 1 387 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 202.00 | | 5 095.00 | 83 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 053.00 | | 6 042 597.00 | 3 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 498.00 | 1 524.00 | | 89 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 523.00 | 1 524.00 | | 78 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 522 565.00 | 51 272.00 | 10 900.00 | 522 565.00 |
6T Sur comptes clients | 69 373.00 | 67 633.00 | 11 755.00 | 69 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 373.00 | 67 633.00 | 11 755.00 | 69 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591 938.00 | 118 905.00 | 22 655.00 | 591 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 905.00 | 22 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 019 282.00 | 5 019 282.00 | | 5 019 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 471.00 | 522 471.00 | | 522 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 870.00 | 304 870.00 | | 304 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 738.00 | 201 738.00 | | 201 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 695 708.00 | 8 695 708.00 | | 8 695 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
UX Autres créances clients | 928 691.00 | 928 691.00 | | 928 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 730 266.00 | 730 266.00 | | 730 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642 963.00 | 642 963.00 | | 642 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 466 733.00 | 6 466 733.00 | | 6 466 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 972.00 | 41 972.00 | | 41 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 171 446.00 | 8 168 241.00 | 3 205.00 | 8 171 446.00 |
VW T.V.A. | 808 099.00 | 808 099.00 | | 808 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 215 999.00 | 16 215 999.00 | | 16 215 999.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |