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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 243.00 | 195 142.00 | 2 102.00 | 197 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 204.00 | 195 142.00 | 6 062.00 | 201 204.00 |
BN En cours de production de biens | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 232.00 | 3 623.00 | 216 609.00 | 220 232.00 |
BZ Autres créances | 50 557.00 | | 50 557.00 | 50 557.00 |
CF Disponibilités | 132 879.00 | | 132 879.00 | 132 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 568.00 | 3 623.00 | 413 945.00 | 417 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 771.00 | 198 765.00 | 420 007.00 | 618 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145.00 | | | 145.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 109 610.00 | 70 911.00 | | 109 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 260.00 | 38 699.00 | | 55 260.00 |
DL TOTAL (I) | 173 263.00 | 118 003.00 | | 173 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 085.00 | 110.00 | | 50 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 503.00 | 43 852.00 | | 44 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 719.00 | 35 872.00 | | 52 719.00 |
EA Autres dettes | 13 161.00 | 10 231.00 | | 13 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 275.00 | 80 637.00 | | 81 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 744.00 | 175 702.00 | | 246 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 007.00 | 293 705.00 | | 420 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 744.00 | 175 702.00 | | 196 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 800.00 | | 268 800.00 | 268 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 800.00 | | 268 800.00 | 268 800.00 |
FM Production stockée | | | -600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 999.00 | | | 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 607.00 | 8 167.00 | | 14 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 706.00 | 347 522.00 | | 280 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 446.00 | 308 823.00 | | 225 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 260.00 | 38 699.00 | | 55 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 064.00 | | | 208 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 860.00 | 201 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 860.00 | 197 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 104.00 | | | 204 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 002.00 | | 6 860.00 | 202 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 002.00 | | 6 860.00 | 202 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 663.00 | | 4 040.00 | 7 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 663.00 | | 4 040.00 | 7 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 663.00 | | 4 040.00 | 7 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 503.00 | 44 503.00 | | 44 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 275.00 | 81 275.00 | | 81 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
UX Autres créances clients | 215 885.00 | 215 885.00 | | 215 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VB T. V. A. | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VC Groupe et associés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 36 488.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 734.00 | 274 734.00 | | 274 734.00 |
VW T.V.A. | 36 510.00 | 36 510.00 | | 36 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 744.00 | 191 744.00 | 36 488.00 | 241 744.00 |