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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 318.00 | 3 680.00 | 638.00 | 4 318.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 19 170.00 | | 19 170.00 | 19 170.00 |
AP Constructions | 924 339.00 | 624 771.00 | 299 567.00 | 924 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 020.00 | 387 028.00 | 321 992.00 | 709 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 195.00 | 21 886.00 | 1 309.00 | 23 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 392.00 | 1 303 953.00 | 891 439.00 | 2 195 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 405.00 | | 124 405.00 | 124 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 183 275.00 | | 183 275.00 | 183 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 367.00 | | 444 367.00 | 444 367.00 |
BZ Autres créances | 281 586.00 | | 281 586.00 | 281 586.00 |
CF Disponibilités | 41 823.00 | | 41 823.00 | 41 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 153.00 | | 1 083 153.00 | 1 083 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 545.00 | 1 303 953.00 | 1 974 592.00 | 3 278 545.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 494 482.00 | 266 588.00 | 227 894.00 | 494 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 216.00 | | | -75 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
DL TOTAL (I) | 443 539.00 | | | 443 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 122.00 | | | 191 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 726.00 | | | 836 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 380.00 | | | 350 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 314.00 | | | 145 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 053.00 | | | 1 531 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 592.00 | | | 1 974 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 962.00 | | | 1 394 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 895.00 | | 29 895.00 | 29 895.00 |
FD Production vendue biens | 1 389 533.00 | 30 309.00 | 1 419 841.00 | 1 389 533.00 |
FG Production vendue services | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 536.00 | 30 309.00 | 1 466 845.00 | 1 436 536.00 |
FM Production stockée | | | -23 376.00 | |
FN Production immobilisée | | | 133 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 405.00 | | | -8 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 376.00 | | | -26 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 639.00 | | | 1 639 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 884.00 | | | 1 620 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931 171.00 | | 269 200.00 | 1 931 171.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 361 314.00 | | 133 168.00 | 361 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 979.00 | 2 195 392.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 494 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 979.00 | 1 675 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 544 672.00 | | 136 032.00 | 1 544 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868.00 | | | 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 505.00 | 161 427.00 | 4 979.00 | 1 147 505.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 052.00 | 66 536.00 | | 200 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 773.00 | 94 891.00 | 4 979.00 | 943 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 380.00 | 350 380.00 | | 350 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 544.00 | 44 544.00 | | 44 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 046.00 | 70 046.00 | | 70 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
UX Autres créances clients | 444 367.00 | 444 367.00 | | 444 367.00 |
VB T. V. A. | 75 035.00 | 75 035.00 | | 75 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 122.00 | 71 407.00 | 119 714.00 | 191 122.00 |
VI Groupe et associés | 823 410.00 | 823 410.00 | | 823 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 557.00 | | | 70 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 785.00 | 144 785.00 | | 144 785.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 618.00 | 59 618.00 | | 59 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 001.00 | 733 133.00 | 868.00 | 734 001.00 |
VW T.V.A. | 26 639.00 | 26 639.00 | | 26 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 991.00 | 1 394 962.00 | 133 030.00 | 1 527 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 132.00 | | | 24 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 182.00 | | | 49 182.00 |
ST Autres comptes | 282 495.00 | | | 282 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
YT Sous‐traitance | 79 953.00 | | | 79 953.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 581.00 | | | 46 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 001.00 | | | 42 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 213.00 | | | 108 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 072.00 | | | 144 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 207.00 | | | 466 207.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |