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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 147 301.00 | 125 265.00 | 22 035.00 | 147 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 896.00 | 101 297.00 | 7 599.00 | 108 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 326.00 | 46 326.00 | | 46 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 780.00 | 275 521.00 | 87 258.00 | 362 780.00 |
BT Marchandises | 103 823.00 | | 103 823.00 | 103 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 503.00 | 32 162.00 | 267 341.00 | 299 503.00 |
BZ Autres créances | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
CF Disponibilités | 172 526.00 | | 172 526.00 | 172 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 422.00 | 32 162.00 | 560 260.00 | 592 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 203.00 | 307 684.00 | 647 519.00 | 955 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 053.00 | | | 97 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
DG Autres réserves | 263 716.00 | | | 263 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 598.00 | | | -19 598.00 |
DL TOTAL (I) | 350 876.00 | | | 350 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 182.00 | | | 265 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 106.00 | | | 27 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 642.00 | | | 296 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 519.00 | | | 647 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 642.00 | | | 296 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 183.00 | 265 183.00 | | 265 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
UX Autres créances clients | 265 571.00 | 265 571.00 | | 265 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 931.00 | | 33 931.00 | 33 931.00 |
VB T. V. A. | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VI Groupe et associés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 321.00 | 286 387.00 | 33 931.00 | 320 321.00 |
VW T.V.A. | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 642.00 | 296 642.00 | | 296 642.00 |