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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 571.00 | 67 047.00 | 2 524.00 | 69 571.00 |
040 Immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 134.00 | 67 047.00 | 33 087.00 | 100 134.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
060 Stock marchandises | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 253.00 | 7 500.00 | 3 753.00 | 11 253.00 |
072 Créances – Autres | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
084 Disponibilités | 111 394.00 | | 111 394.00 | 111 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 403.00 | 7 500.00 | 136 903.00 | 144 403.00 |
110 Total général Actif | 244 537.00 | 74 547.00 | 169 990.00 | 244 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 461 419.00 | 464 657.00 | | 461 419.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 500.00 | | | 500.00 |
222 Production stockée | 403.00 | 3 100.00 | | 403.00 |
230 Autres produits | 1 930.00 | 6.00 | | 1 930.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 464 251.00 | 467 762.00 | | 464 251.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 546.00 | 175 207.00 | | 150 546.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 324.00 | 18 771.00 | | 6 324.00 |
242 Autres charges externes. | 53 555.00 | 56 368.00 | | 53 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 628.00 | | | 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 400.00 | 2 929.00 | | 2 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 964.00 | 130 817.00 | | 122 964.00 |
252 Charges sociales | 61 448.00 | 73 352.00 | | 61 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 142.00 | 6 750.00 | | 6 142.00 |
256 Dotations aux provisions | | 277.00 | | |
262 Autres charges | 470.00 | 11.00 | | 470.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 848.00 | 464 482.00 | | 403 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 403.00 | 3 281.00 | | 60 403.00 |
294 Charges financières | 31.00 | 80.00 | | 31.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | 3 118.00 | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 414.00 | 82.00 | | 48 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 484.00 | | | 98 484.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |