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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 587.00 | 17 938.00 | 2 649.00 | 20 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 365.00 | 187 949.00 | 59 416.00 | 247 365.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 316.00 | 210 861.00 | 246 455.00 | 457 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 787.00 | | 205 787.00 | 205 787.00 |
BZ Autres créances | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
CF Disponibilités | 236 440.00 | | 236 440.00 | 236 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 326.00 | | 13 326.00 | 13 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 930.00 | | 464 930.00 | 464 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 246.00 | 210 861.00 | 711 385.00 | 922 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 521.00 | 228 521.00 | | 228 521.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
DG Autres réserves | 448 315.00 | 448 315.00 | | 448 315.00 |
DH Report à nouveau | -16 310.00 | -46 412.00 | | -16 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 593.00 | 30 102.00 | | -72 593.00 |
DL TOTAL (I) | 603 278.00 | 675 870.00 | | 603 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 127.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 112.00 | 8 638.00 | | 27 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 925.00 | 39 982.00 | | 27 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 642.00 | 56 600.00 | | 51 642.00 |
EA Autres dettes | 1 312.00 | 4 277.00 | | 1 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 107.00 | 109 623.00 | | 108 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 385.00 | 785 493.00 | | 711 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 100 985.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 27 112.00 | | | 27 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 620.00 | | 11 249.00 | 498 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 552.00 | 457 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 552.00 | 268 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 913.00 | | | 187 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 260.00 | | 11 244.00 | 310 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447.00 | | 5.00 | 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 623.00 | 30 566.00 | 4 328.00 | 184 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 649.00 | 30 566.00 | 4 328.00 | 179 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 925.00 | 27 925.00 | | 27 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 205 787.00 | 205 787.00 | | 205 787.00 |
VB T. V. A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 27 112.00 | | | 27 112.00 |
VP Divers | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 610.00 | 228 490.00 | 120.00 | 228 610.00 |
VW T.V.A. | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 107.00 | 80 995.00 | | 108 107.00 |