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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 200 556.00 | 146 908.00 | 53 649.00 | 200 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 516.00 | 681 500.00 | 63 016.00 | 744 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 684.00 | 373 101.00 | 56 583.00 | 429 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 920.00 | 1 353 932.00 | 177 988.00 | 1 531 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 600.00 | 7 552.00 | 30 048.00 | 37 600.00 |
BN En cours de production de biens | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 883.00 | 81 924.00 | 256 959.00 | 338 883.00 |
BZ Autres créances | 70 871.00 | | 70 871.00 | 70 871.00 |
CF Disponibilités | 73 178.00 | | 73 178.00 | 73 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 307.00 | 89 476.00 | 444 831.00 | 534 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 227.00 | 1 443 408.00 | 622 819.00 | 2 066 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
CU Autres participations | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 188 567.00 | 188 567.00 | | 188 567.00 |
DH Report à nouveau | -166 322.00 | -127 368.00 | | -166 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 662.00 | -38 954.00 | | -338 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 712.00 | 5 592.00 | | 4 712.00 |
DL TOTAL (I) | -58 705.00 | 280 837.00 | | -58 705.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 4 500.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 4 500.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 911.00 | 53 120.00 | | 157 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 922.00 | 132 233.00 | | 131 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 705.00 | 200 455.00 | | 202 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 151.00 | 164 121.00 | | 177 151.00 |
EA Autres dettes | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 525.00 | 549 930.00 | | 676 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 819.00 | 835 267.00 | | 622 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 090.00 | 520 197.00 | | 642 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 949.00 | | | 89 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 035 688.00 | 16 988.00 | 1 052 676.00 | 1 035 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 688.00 | 16 988.00 | 1 052 676.00 | 1 035 688.00 |
FM Production stockée | | | -1 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 466.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 137 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 093.00 | 24 042.00 | | 32 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 880.00 | 5 880.00 | | 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 793.00 | 5 880.00 | | -1 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 259.00 | 1 301 296.00 | | 1 091 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 921.00 | 1 340 250.00 | | 1 429 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 662.00 | -38 954.00 | | -338 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 773.00 | | 40 147.00 | 1 491 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 531 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 379 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 423.00 | | | 147 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339 609.00 | | 40 147.00 | 1 339 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 262.00 | 38 466.00 | | 1 178 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 043.00 | 38 466.00 | | 1 168 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | 5 000.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 137 204.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 624.00 | 1 928.00 | | 5 624.00 |
6T Sur comptes clients | 72 602.00 | 11 620.00 | 2 298.00 | 72 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 226.00 | 150 752.00 | 2 298.00 | 78 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 726.00 | 155 752.00 | 6 798.00 | 82 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 752.00 | 6 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 705.00 | 202 705.00 | | 202 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 778.00 | 30 778.00 | | 30 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 093.00 | 84 093.00 | | 84 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
UX Autres créances clients | 241 923.00 | 241 923.00 | | 241 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 960.00 | 96 960.00 | | 96 960.00 |
VB T. V. A. | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
VC Groupe et associés | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 990.00 | 89 990.00 | | 89 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 921.00 | 33 486.00 | 34 435.00 | 67 921.00 |
VI Groupe et associés | 131 922.00 | 131 922.00 | | 131 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 689.00 | | | 44 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 859.00 | | | 29 859.00 |
VP Divers | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 090.00 | 424 090.00 | | 424 090.00 |
VW T.V.A. | 61 807.00 | 61 807.00 | | 61 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 525.00 | 642 090.00 | 34 435.00 | 676 525.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |