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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 042.00 | 69 422.00 | 116 620.00 | 186 042.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 566.00 | | 14 566.00 | 14 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 009.00 | 69 422.00 | 131 587.00 | 201 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 993 667.00 | 65 709.00 | 1 927 958.00 | 1 993 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
BZ Autres créances | 180 807.00 | | 180 807.00 | 180 807.00 |
CF Disponibilités | 240 093.00 | | 240 093.00 | 240 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 516 120.00 | 65 709.00 | 2 450 411.00 | 2 516 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 129.00 | 135 131.00 | 2 581 998.00 | 2 717 129.00 |
CU Autres participations | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 294.00 | 38 294.00 | | 38 294.00 |
DG Autres réserves | 1 853 436.00 | 1 853 436.00 | | 1 853 436.00 |
DH Report à nouveau | -7 817 322.00 | -1 011 671.00 | | -7 817 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -868 867.00 | -75 535.00 | | -868 867.00 |
DK Provisions réglementées | 1 448.00 | 1 837.00 | | 1 448.00 |
DL TOTAL (I) | -5 793 011.00 | 1 806 360.00 | | -5 793 011.00 |
DP Provisions pour risques | 83 848.00 | 93 676.00 | | 83 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 848.00 | 93 676.00 | | 83 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58 868.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 644.00 | 273 535.00 | | 203 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 707.00 | 98 396.00 | | 17 707.00 |
EA Autres dettes | 8 069 810.00 | 577 682.00 | | 8 069 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 291 161.00 | 1 008 482.00 | | 8 291 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 998.00 | 2 908 518.00 | | 2 581 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 691 995.00 | | 1 691 995.00 | 1 691 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 691 995.00 | | 1 691 995.00 | 1 691 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 030 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 029 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 359 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 104 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 605 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -771 752.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 137 087.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 247 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 828.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -870 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 976.00 | | | 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 107.00 | 54.00 | | 3 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 365.00 | -54.00 | | 1 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9.00 | -3 661.00 | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 532.00 | 1 818 104.00 | | 1 990 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 859 399.00 | 1 893 639.00 | | 2 859 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -868 867.00 | -75 535.00 | | -868 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 785.00 | | 8 177.00 | 17 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 785.00 | | 8 177.00 | 17 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 061.00 | 18 362.00 | | 51 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 061.00 | 18 362.00 | | 51 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 676.00 | 150.00 | 9 979.00 | 93 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 676.00 | 150.00 | 9 979.00 | 93 676.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 644.00 | 20 364.00 | | 203 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
UX Autres créances clients | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
VB T. V. A. | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VC Groupe et associés | 147 976.00 | 147 976.00 | | 147 976.00 |
VI Groupe et associés | 8 069 810.00 | 8 069 810.00 | | 8 069 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 926.00 | 296 926.00 | | 296 926.00 |
VW T.V.A. | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 291 161.00 | 8 291 161.00 | | 8 291 161.00 |