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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 259 302.00 | 259 302.00 | | 259 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 631 432.00 | 1 568 920.00 | 62 512.00 | 1 631 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 689 041.00 | 3 590 312.00 | 98 729.00 | 3 689 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 851 938.00 | 851 938.00 | | 851 938.00 |
BF Prêts | 74 903.00 | | 74 903.00 | 74 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 246 895.00 | 6 970 988.00 | 275 908.00 | 7 246 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 875.00 | | 18 875.00 | 18 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 146.00 | | 14 146.00 | 14 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 829.00 | 32 363.00 | 163 466.00 | 195 829.00 |
BZ Autres créances | 2 021 816.00 | | 2 021 816.00 | 2 021 816.00 |
CF Disponibilités | 863 384.00 | | 863 384.00 | 863 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 544.00 | | 34 544.00 | 34 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 148 595.00 | 32 363.00 | 3 116 232.00 | 3 148 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 395 490.00 | 7 003 351.00 | 3 392 139.00 | 10 395 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
CU Autres participations | 700 591.00 | 700 515.00 | 76.00 | 700 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DH Report à nouveau | -9 092 388.00 | -6 266 805.00 | | -9 092 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -751 891.00 | -2 825 583.00 | | -751 891.00 |
DL TOTAL (I) | -9 691 779.00 | -8 939 888.00 | | -9 691 779.00 |
DP Provisions pour risques | 193 864.00 | 193 864.00 | | 193 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 864.00 | 193 864.00 | | 193 864.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 250.00 | 271.00 | | 3 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302 129.00 | 1 322 586.00 | | 1 302 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 717 666.00 | 8 870 687.00 | | 8 717 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 958 570.00 | 873 359.00 | | 958 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 623.00 | 353 751.00 | | 832 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846 371.00 | 593 253.00 | | 846 371.00 |
EA Autres dettes | 229 445.00 | 206 529.00 | | 229 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 890 054.00 | 12 220 435.00 | | 12 890 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 392 139.00 | 3 474 411.00 | | 3 392 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 590 054.00 | 12 220 435.00 | | 11 590 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
FG Production vendue services | 4 428 844.00 | | 4 428 844.00 | 4 428 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 428 977.00 | | 4 428 977.00 | 4 428 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 473 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 489 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 914.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 139 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -665 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 490.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 552 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 028.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 646 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 311 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 889.00 | 41 622.00 | | 44 889.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 124.00 | 30 685.00 | | 23 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 559 891.00 | 7 790.00 | | 1 559 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 562 788.00 | 7 790.00 | | 1 562 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 897.00 | 188.00 | | 2 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 559 891.00 | 7 602.00 | | 1 559 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 049 783.00 | 3 149 361.00 | | 6 049 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 801 673.00 | 5 974 944.00 | | 6 801 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -751 891.00 | -2 825 583.00 | | -751 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 296 485.00 | | 37 698.00 | 7 296 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 288.00 | 1 627 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 288.00 | 7 246 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 5 320 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 939.00 | | | 298 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 296 168.00 | | 30 305.00 | 5 296 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 701 378.00 | | 7 392.00 | 1 701 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 321 723.00 | 99 914.00 | 3 103.00 | 5 321 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 704.00 | 598.00 | | 258 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 063 019.00 | 99 316.00 | 3 103.00 | 5 063 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 851 938.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 864.00 | | | 193 864.00 |
6T Sur comptes clients | 32 363.00 | | | 32 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 363.00 | 1 552 453.00 | | 32 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 227.00 | 1 552 453.00 | | 226 227.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 552 453.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 623.00 | 832 623.00 | | 832 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 907.00 | 382 907.00 | | 382 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 026.00 | 235 026.00 | | 235 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 164.00 | 167 164.00 | | 167 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 445.00 | 229 445.00 | | 229 445.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 851 938.00 | 851 938.00 | | 851 938.00 |
UP Prêts | 74 903.00 | 3 797.00 | 71 106.00 | 74 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 159 783.00 | 159 783.00 | | 159 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 047.00 | 36 047.00 | | 36 047.00 |
VB T. V. A. | 266 508.00 | 266 508.00 | | 266 508.00 |
VC Groupe et associés | 1 552 453.00 | 1 552 453.00 | | 1 552 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 717 666.00 | 8 717 666.00 | | 8 717 666.00 |
VP Divers | 135 531.00 | 135 531.00 | | 135 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 747.00 | 59 747.00 | | 59 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 965.00 | 32 965.00 | | 32 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 544.00 | 34 544.00 | | 34 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 179 081.00 | 3 107 925.00 | 71 156.00 | 3 179 081.00 |
VW T.V.A. | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 931 485.00 | 10 631 485.00 | 1 300 000.00 | 11 931 485.00 |