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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 115.00 | | 109 115.00 | 109 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 857.00 | 105 126.00 | 56 731.00 | 161 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 762.00 | 338 895.00 | 65 867.00 | 404 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 856.00 | 444 021.00 | 238 835.00 | 682 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
BT Marchandises | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 329.00 | | 16 329.00 | 16 329.00 |
BZ Autres créances | 79 804.00 | | 79 804.00 | 79 804.00 |
CF Disponibilités | 826 504.00 | | 826 504.00 | 826 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 161.00 | | 931 161.00 | 931 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 017.00 | 444 021.00 | 1 169 996.00 | 1 614 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 315 111.00 | 210 947.00 | | 315 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 950.00 | 174 164.00 | | 316 950.00 |
DL TOTAL (I) | 682 662.00 | 435 711.00 | | 682 662.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 565.00 | 88 907.00 | | 74 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 943.00 | 2 042.00 | | 22 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 100.00 | 123 690.00 | | 232 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 842.00 | 86 080.00 | | 121 842.00 |
EA Autres dettes | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 334.00 | 300 719.00 | | 456 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 996.00 | 767 430.00 | | 1 169 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 064.00 | | 11 453.00 | 775 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 661.00 | 682 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 661.00 | 566 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 115.00 | | | 109 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 827.00 | | 11 453.00 | 658 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 017.00 | 32 665.00 | 103 661.00 | 515 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 017.00 | 32 665.00 | 103 661.00 | 515 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 100.00 | 232 100.00 | | 232 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 395.00 | 31 395.00 | | 31 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 971.00 | 64 971.00 | | 64 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
UX Autres créances clients | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
VB T. V. A. | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 565.00 | 14 466.00 | 49 700.00 | 74 565.00 |
VI Groupe et associés | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 950.00 | 28 828.00 | 7 121.00 | 35 950.00 |
VW T.V.A. | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 334.00 | 396 235.00 | 49 700.00 | 456 334.00 |