| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
AP Constructions | 140 116.00 | 135 920.00 | 4 196.00 | 140 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 157.00 | 128 400.00 | 2 757.00 | 131 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 356.00 | 38 356.00 | 2 000.00 | 40 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 184.00 | 302 676.00 | 21 508.00 | 324 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 318.00 | | 21 318.00 | 21 318.00 |
BT Marchandises | 62 550.00 | 3 500.00 | 59 050.00 | 62 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 030.00 | 6 441.00 | 204 589.00 | 211 030.00 |
BZ Autres créances | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
CF Disponibilités | 571 169.00 | | 571 169.00 | 571 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 282.00 | 9 941.00 | 876 341.00 | 886 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 466.00 | 312 617.00 | 897 849.00 | 1 210 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 459 481.00 | 393 739.00 | | 459 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 683.00 | 85 742.00 | | 103 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 528.00 | | |
DL TOTAL (I) | 783 164.00 | 700 008.00 | | 783 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 921.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 625.00 | 720.00 | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 914.00 | 58 337.00 | | 41 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 752.00 | 71 112.00 | | 69 752.00 |
EA Autres dettes | 2 394.00 | 1 277.00 | | 2 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 685.00 | 134 617.00 | | 114 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 849.00 | 834 625.00 | | 897 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 060.00 | 133 897.00 | | 114 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 500.00 | | 1 684.00 | 322 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 500.00 | | 1 684.00 | 322 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 023.00 | 7 653.00 | | 295 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 023.00 | 7 653.00 | | 295 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 914.00 | 41 914.00 | | 41 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 146.00 | 72 146.00 | | 72 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 394.00 | 226 394.00 | | 226 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 377.00 | 230 377.00 | | 230 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 060.00 | 114 060.00 | | 114 060.00 |