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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 690.00 | 7 208.00 | 13 482.00 | 20 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 687.00 | 14 384.00 | 29 304.00 | 43 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 676.00 | | 28 676.00 | 28 676.00 |
BZ Autres créances | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 178 013.00 | | 178 013.00 | 178 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 128.00 | | 269 128.00 | 269 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 816.00 | 14 384.00 | 298 432.00 | 312 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 205 838.00 | 201 110.00 | | 205 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 907.00 | 4 728.00 | | 1 907.00 |
DL TOTAL (I) | 228 866.00 | 226 958.00 | | 228 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 337.00 | 25 395.00 | | 27 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 367.00 | 17 613.00 | | 11 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 862.00 | 29 333.00 | | 30 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 567.00 | 72 341.00 | | 69 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 432.00 | 299 299.00 | | 298 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 567.00 | 72 341.00 | | 69 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 337.00 | | | 27 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 041.00 | 1 020.00 | 148 061.00 | 147 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 041.00 | 1 020.00 | 148 061.00 | 147 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 7 001.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 72.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 709.00 | 2 681.00 | | 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | 2 753.00 | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -759.00 | 4 247.00 | | -759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337.00 | 95.00 | | 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 884.00 | 137 831.00 | | 148 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 976.00 | 133 103.00 | | 146 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 907.00 | 4 728.00 | | 1 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 687.00 | | 15 000.00 | 28 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 271.00 | | 15 000.00 | 12 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 165.00 | 2 219.00 | | 12 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 570.00 | 2 219.00 | | 11 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 28 676.00 | 28 676.00 | | 28 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VI Groupe et associés | 27 613.00 | 27 613.00 | | 27 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 215.00 | 41 115.00 | 100.00 | 41 215.00 |
VW T.V.A. | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 567.00 | 69 567.00 | | 69 567.00 |