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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
AH Fonds commercial | 473 354.00 | | 473 354.00 | 473 354.00 |
AP Constructions | 194 652.00 | 25 160.00 | 169 492.00 | 194 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 594.00 | 153 484.00 | 45 109.00 | 198 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973 405.00 | 573 757.00 | 399 648.00 | 973 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 370.00 | 754 833.00 | 1 088 536.00 | 1 843 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 437.00 | | 18 437.00 | 18 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BZ Autres créances | 147 762.00 | | 147 762.00 | 147 762.00 |
CF Disponibilités | 174 577.00 | | 174 577.00 | 174 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 539.00 | | 13 539.00 | 13 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 814.00 | | 356 814.00 | 356 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 184.00 | 754 833.00 | 1 445 350.00 | 2 200 184.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 950 507.00 | | | 950 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 393.00 | | | -16 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 861.00 | | | 28 861.00 |
DL TOTAL (I) | 971 776.00 | | | 971 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 668.00 | | | 335 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 963.00 | | | 60 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 801.00 | | | 51 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 574.00 | | | 473 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 350.00 | | | 1 445 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 662.00 | | | 168 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 062.00 | | 58 747.00 | 1 863 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 439.00 | 1 843 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 439.00 | 1 366 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 786.00 | | | 475 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 344.00 | | 58 747.00 | 1 386 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932.00 | | | 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 179.00 | 88 093.00 | 78 439.00 | 745 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 748.00 | 88 093.00 | 78 439.00 | 742 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 468.00 | 21 468.00 | | 21 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 802.00 | 51 802.00 | | 51 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
UX Autres créances clients | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 669.00 | 91 719.00 | 206 546.00 | 335 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 093.00 | | | 31 093.00 |
VP Divers | 147 762.00 | 147 762.00 | | 147 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 625.00 | 163 799.00 | 825.00 | 164 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 612.00 | 168 663.00 | 206 546.00 | 412 612.00 |